摩根亚洲总收益债券基金互认基金系列仅供中国.PDFVIP

摩根亚洲总收益债券基金 互认基金系列：仅供中国内地公众查阅 2017 年 6 月 基金分派成分  本基金主要投资于亚洲债券及其他债务证券。本基金将有限度投资于以人民币计价的投资项目。  本基金须承受可能影响债券价格之利率风险、信贷、新兴市场、货币、流通性风险、与中国内地与香港基金互认有关的特别风险 因素，以及货币对冲类别的对冲及类别货币相关风险。低于投资级别或未获评级债务证券之投资，可能须承受相比投资级别债券 较高之流通性风险及信贷风险，并增加投资损失之风险。人民币对冲类别的人民币货币及货币对冲类别风险。人民币现时不可自 由兑换。将境外人民币（CNH ）兑换为境内人民币（CNY ）是一项货币管理程序，须遵守由中国政府实施的外汇管制政策及限制。 概无保证人民币不会在某个时间贬值。在极端市况下市场未能提供足够人民币作兑换时及获受托人批准后，管理人可以美元支付 赎回所得款项及╱或分派。  当基金所得之收入并不足够支付基金宣布之分派时，管理人有权可酌情决定该分派可能由本金拨款支付。投资者应注意，从本金 拨款支付分派即代表从投资者原先投资基金之款额或该项原先投资应占的任何本金增值退回或提取部分金额。基金作出任何分派 均可能导致每份额资产净值实时下跌。  内地投资者买卖本香港互认基金取得的转让所得，个人投资者自2015 年 12 月 18 日起至2018 年 12 月 17 日止，三年内暂免征收个 人所得税，企业投资者依法征收企业所得税。内地投资者从本香港互认基金分派取得的收益，个人投资者由本香港互认基金在内 地的代理人按照 20% 的税率代扣代缴个人所得税，企业投资者依法征收企业所得税。由于中国内地与香港对基金投资者的税收政 策存在差异，可能导致香港互认基金在内地销售的份额资产回报有别于在香港销售的相关份额。同时，中国内地关于在内地销售 的香港互认基金与内地普通公募基金的税收政策也存在差异。综上，特别提醒投资者关注因税收政策差异而对基金资产回报可能 产生的影响。内地投资者如需了解其投资于香港互认基金的中国税收政策，请查阅财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有 关税收政策的通知》。  投资者可能须承受重大损失。  投资者不应单凭本文件作出投资决定。 详情请联系上投摩根投资顾问、代销机构客户经理。 1/2  根据中国内地与香港基金互认有关税收政策要求而编订的基金分派成分：  从本月可分派基金收益净额 （一） 中支付 除息日 报价货币 每份额分派金额 从本金中支付 自上月除息日+1 日起 计至除息日 摩根亚洲总收益债券–PRC 美元份额（每月派息） 2017 年 5 月 31 日 美元 0.0342 0.0% （二） 100.0% （二） 摩根亚洲总收益债券–PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2017 年 5 月 31 日 人民币 0.0610 0.0% （二） 100.0% （二） （一）已扣除基金所支付之所有费用及收费 （二