岭南控股.DOC

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 广州岭南集团控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2017-003 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 招商证券社会服务业首席分析师梅林，中信证券研究部武明戈，中原证券郭明鑫、周元，上海国钰投资管理有限公司周雅媛、胡慧，国泰君安研究所社会服务分析师王毅成，国信证券经济研究所社会服务业分析师张峻豪、杜杏美、邝跃飞、蔡耿光、王雪，长江证券旅游行业高级分析师高超，国海证券研究所社会服务行业分析师周玉华，博赢财富沈峰、徐佳容，深圳中欧瑞博投资管理股份有限公司基金经理李镜池，国金证券消费品研究部卞丽娟，兴业证券社会服务研究员刘巍、庄湖銮、宋凌珂，广发证券首席分析师沈涛，方正证券研究员齐可，华泰证券社会服务研究员梅昕，天风证券商贸及社会服务业高级分析师郑云龙，深圳前海黑天鹅资产管理有限公司研究员莫柱华，广东赤兔投资基金管理有限公司罗志明、王慧琴，吉福创业投资股份有限公司研究员胡星宇，诺安基金管理有限公司研究员李迪光，新沃基金管理有限公司陈赋斌。 时间 2017年3月22日 地点 花园酒店会议室 上市公司接待人员姓名 董事总经理陈白羽、董事会秘书郑定全 投资者关系活动主要内容介绍 一、请公司简介一下2016年度的业绩情况？ 根据公司2016年年度报告，公司整体经营平稳发展。公司旗下广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称岭南酒店）继续保持良好的发展趋势，酒店管理收入实现同比33.62%的增长；旗下东方宾馆主要因全面实施营改增政策，影响收入口径发生变化，酒店经营收入同比下降4.40%。公司全年实现营业收入30,277.73万元，同比下降0.99%；净利润3,061.49万元，同比下降21.96%，下降原因主要是2015年度发生核销应收款冲抵所得税事项，而报告期内列支了重大资产重组的相关费用，剔除上述因素，净利润同比基本持平；经营活动产生的现金流量净额为4,238.71万元，比上年同期减少了22.40%；净资产为62,324.03万元，比上年期末增长了1.13%。 2016年度，在公司并购重组的三家标的企业中，广之旅实现营业收入479,895.81万元（未经审计），同比增长4.54%，净利润6,160.96万元（未经审计），同比增长17.51%；花园酒店实现营业收入45,976.84万元（未经审计），同比下降1%，净利润4,667.98万元（未经审计），同比增长8.13%；中国大酒店实现营业收入27,447.76万元（未经审计），同比下降9.58%，净利润749.33万元（未经审计），同比下降16.14%。其中，中国大酒店同比下降的原因是其在2016年度进行了宴会厅（丽晶殿）升级改造而影响了当期营收和净利润所致。根据三家标的企业的2016年度财务数据（未经审计），公司模拟合并广之旅、花园酒店、中国大酒店之后实现营业收入583,598.14万元、净利润14,639.76万元（未经审计及审阅），分别增长了1,830.67%及378.19%。 二、岭南控股本次重大资产重组完成后，上市公司将如何整合旅行社和酒店两项业务？ 本次交易完成后，三家标的企业广之旅、花园酒店、中国大酒店将成为上市公司的全资、控股子公司。为发挥本次交易的协同效应，从上市公司经营和资源配置等角度出发，公司和标的公司将在产业融合、资本运作、资源共享、区域布局、团队建设、财务统筹、大数据集成等方面进行深度的价值经营。未来，公司在大旅游产业中的旅行社和酒店业务方面将具备较强的综合优势，并兼顾会展、景区等业务领域。公司将充分把握行业优先和政策利好的战略发展机遇，在未来年轻化消费升级和“全民互联”趋势双轮驱动的泛旅游时代背景下，在继续夯实和发展酒店管理、酒店经营业务的同时，以“互联网+”的轻资产运营模式，撬动全球广域旅游目的地长尾的外埠资源，整合旅游产业链上下游以及平行企业资源、要素、技术，构建“多维的流量入口、多产业链环节的增值服务体系、多元变现的创意营销组合”，积极推进旅游产业融合，有序构建涵盖“品牌酒店、出行消费、IP互娱、特色饮食、全球导购、休闲养生、会展营销”于一体的“泛旅游生态圈”，打造“最具客源输送能力和品牌传播力的酒店集团”和“最具资源掌握能力，以及收送客能力、产品与服务交付能力的旅行社”，从而发展成为行业领前的、客户满意度和体验度极高的旅游综合运