融通动力先锋招募说明书.PDF

融通基金管理有限公司 融通动力先锋招募说明书 融通动力先锋股票型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二○○六年 1 融通基金管理有限公司 融通动力先锋招募说明书 重要提示 本基金经中国证监会2006 年9 月7 日证监基金字[2006]183 号文 核准。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说 明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表 明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购 （或申购）基金时应认真阅读本招募说 明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 2 融通基金管理有限公司 融通动力先锋招募说明书 目 录 重要提示2 一、绪言4 二、释义4 三、基金管理人9 四、基金托管人16 五、相关服务机构19 六、基金的募集29 七、基金合同的生效32 八、基金份额的申购和赎回33 十、基金的投资42 十一、基金的财产51 十二、基金资产的估值53 十三、基金的收益分配57 十四、基金费用与税收58 十五、基金的会计与审计61 十六、基金的信息披露62 十七、风险揭示67 十八、基金的终止与清算69 十九、基金合同的内容摘要71 二十、基金托管协议的内容摘要87 二十一、对基金份额持有人的服务101 二十二、其他应披露事项103 二十三、招募说明书存放及查阅方式103 二十四、备查文件103 3 融通基金管理有限公司 融通动力先锋招募说明书 一、绪言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 《基金 法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称 《运作办法》）、《证券投资基金 销售管理办法》（以下简称 《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露办法》）、和其他有关法律法规以及 《融通动力先锋股票型 证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语代表如下含义： 本合同、《基金合同》 指 《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》 及对本合同的任何修订和补充 中国