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北京三聚环保新材料股份有限公司 证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-062 北京三聚环保新材料股份有限公司 关于公司为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司 向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、被担保人名称：大庆三聚能源净化有限公司。 2、截至本公告日，为大庆三聚能源净化有限公司实际发生的担保为人民币 36,500.00万元。 3、截至本公告日，公司实际发生对外担保累计为人民币160,420.91万元， 无对外逾期担保。 一、担保情况概述 由于原综合授信即将到期，公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（以 下简称“大庆三聚”）为了满足日常生产经营的流动资金需求，拟继续向招商银 行股份有限公司大庆分行（以下简称“招商银行大庆分行”）申请不超过人民币 13,000万元的流动资金综合授信额度，其中流动资金贷款额度人民币8,000万元， 银行承兑汇票额度人民币5,000万元，期限不超过1年,公司为其提供连带责任保 证担保。 同时，大庆三聚的股东之一大庆巴西尔化工有限公司与公司签署《反担保合 同》，为本次担保提供反担保，该公司持有大庆三聚40%的股份。 上述担保事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，表决情况为： 应到董事11人，实到11人，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权分别审议通过了 《关于为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信提供担保 的议案》。 根据《公司章程》的规定，上述担保事项尚须提交至公司2015年第三次临时 北京三聚环保新材料股份有限公司 股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：大庆三聚能源净化有限公司 2、成立日期：2012 年1 月18 日 3、公司注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区乙烯化工路49 号C 栋 4、法定代表人：林科 5、注册资本：10,000 万元人民币 6、实收资本：10,000 万元人民币 7、股权结构： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资占注册资本比例 1 北京三聚环保新材料股份有限公司 6,000 60% 2 大庆巴西尔化工有限公司 4,000 40% 3 合计 10,000 100% 8、公司类型： 其他有限责任公司 9、经营范围：危险化学品生产（苯乙烯【抑制了的】、氢【压缩的】）（见 《安全生产许可证》，有效期至2017 年07 月13 日），新戊二醇生产销售，化 工产品销售（见《危险化学品经营许可证》，有效期至2018 年5 月18 日）、化 工产品（不含危险化学品）、煤炭、化肥销售，货物进出口业务，苯乙烯及新戊 二醇生产技术开发、转让、推广、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。 10、与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其股权60%）。 11、经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014 年 12 月31 日，大庆三聚流动负债362,543,612.69 元，短期借款146,000,000.00 元，长期 借款130,000,000.00 元； 截至2015 年6 月30 日，大庆三聚流动负债540,094,552.47 元，短期借款 140,000,000.00 元，长期借款100,000,000.00 元（以上财务数据未经审计）。 12、经利安达会计师事务所（特殊普通