用友erp 采购管理操作手册..docxVIP

采购管理操作手册目　录1、采购订单操作21.1操作界面打开21.2界面功能说明21.3采购订单报表42、请检单操作42.1请检单打开42.2界面功能说明52.3到货退回单62.4到货单列表63、采购发票处理63.1专用发票63.2普通发票74、采购结算7采购管理操作流程采购订单操作1.1操作界面打开供应链－采购管理－采购订货－采购订单图11.2界面功能说明1.2.1新增：当打开界面时采购订单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图2)。然后用鼠标在表体处右键点击，出现快捷菜单，再用鼠标选择拷贝MPS/MRP计划（如果有采购请购单就选择拷贝采购请购单）。图2在出现的过滤条件窗口中录入过滤条件，它帮助你从采购计划中过滤到你所要采购的物料（图3）。图3在生单选单列表中用鼠标单击选择栏目中的物料，完成后单击“OK”按钮返回。图4返回后，在采购订单界面中正确填写完整一张采购订单，并“保存”。说明：表头中的蓝色项目是必填项。计划到货日期为MRP运算时根据物品的提前期自动算出的计划到货日期可以进行修改，填写该栏目可以实现订单的到货报警。　　　有认证的录入论证方式。1.2.2修改：保存后的采购订单，在没有审核前，如果发现错误或需要变更，可由本人进行修改（图2蓝色圈）。如果审核之后需要修改，可以进行“变更”（图2绿色圈）。但是两者对采购订单的改动范围和要求不同，具体见“帮助”。1.2.3审核与弃审：对于新增产生的采购订单需要进行“审核”，由采购经理来执行，进行正确性检查及批准（图2黑色圈）。如果需要修改，可以执行“弃审”后进行。1.2.4关闭：采购订单支持两种关闭方式，一个是整单关闭，一个是行关闭。如果采购订单或订单上的物料行被取消，可以执行“关闭”（图1）。关闭后该订单或物料将不能生成请检单。1.3采购订单报表1.3.1采购订单列表：它将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。1.3.2订单执行统计表：它可以查询符合条件的订单记录的执行情况，用户可以查询某张订单或某采购员的订单执行情况，还可以查询某供应商的订单执行情况。同时还提供通过销售订单号和采购合同号追查相应采购订单执行情况的功能（图5），单击出现联查窗口。图5请检单操作2.1请检单打开供应链－采购管理－采购到货－请检单图62.2界面功能说明2.2.1新增：当打开界面时请检单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图7)。然后用鼠标在表体处右键点击，出现快捷菜单，再用鼠标选择拷贝采购订单图7在出现的过滤条件窗口中录入过滤条件，它帮助你从采购计划中过滤到你所要采购的物料（图8）。图8在生单选单列表中用鼠标单击选择栏目中的物料，完成后单击“OK”按钮返回到请检单界面。（图9）图9返回后，在采购订单界面中正确填写完整一张采购订单，并“保存”。说明：表头由系统根据采购订单自动完成，操作员只要在表体处修改本次请检数量，另外录入实收数量，销售单号等必要信息。　　　请检单不需要审核。2.3到货退回单到货退回单是请检单的红字单据，对供应商的退货在此处理。图10货退回单参照请检单生成，处理同请检单。2.4到货单列表到货单列表将符合过滤条件的请检单及到货退回单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。采购发票处理采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。采购发票根据采购入库单生成，当货已入库并且发票已到达后，由采购发票管理员执行生单。3.1专用发票专用采购发票即增值税专用发票，单价是无税单价、金额是无税金额。图11说明：专用发票的新增、修改方法同采购订单，只要修改本次开票数量，录入原币单价保存即可。采购发票与采购入库单可以进行采购结算，由财务人员执行。采购发票在《应付款管理》进行审核，同时回填采购发票的审核人，并且在左上角出现“已审核”标识。3.2普通发票普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、免税农产品收购凭证、其它票据，单价是含税单价、金额是价税合计。图12处理同专用发票。采购结算采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。两种发票的结算方法相同，首先在发票界面中定位到要结算的发票，点击“结算”按钮即可，此时可以在左上角出现“已结算”标识。（图11－12）说明：只有进行期初记账后，才能进行采购结算的业务。当出现结算单或已结算的发票、入库单错误，需要取消结算。方法是在结算列表中找到相应的结算单，双击在出现的结算单界面中删除结算单即可。（图13－14）图13图14