银河银泰理财分红投资基金2016年年度报告 摘要.doc

银河银泰理财分红证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年3月31日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 2.1 基金基本情况 基金简称 银河银泰混合 场内简称 - 基金主代码 150103 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年3月30日 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,289,117,929.52份- 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。 投资策略 1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、债券投资策略 A股指数×40%+中证全债指数×55%＋金融同业存款利率×5%。-收益水平介于债券基金与股票基金之间2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 蒋松云 联系电话 021010 电子邮箱 dongboru@ custody@ 客户服务电话 400-820-0860 95588 传真 021010 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 2、北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年2015年2014年-112,287,361.12 1,011,134,675.73 304,480,600.38 本期利润 -384,404,363.39 1,086,109,176.41 277,602,525.78 加权平均基金份额本期利润 -0.3312 0.8016 0.1355 本期基金份额净值增长率 -21.64% 57.51% 13.97% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末2015年末2014年末-0.0020 0.6109 0.1667 期末基金资产净值 1,286,597,297.47 1,787,202,158.62 1,999,659,466.38 期末基金份额净值 0.9980 1.6109 1.1667 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.41% 0.86% 0.36% 0.31% -3.77% 0.55% 过去六个月 -4.25% 0.86% 2.65% 0.31% -6.90% 0.55% 过去一年 -21.64% 1.52% -3.42% 0.59% -18.22% 0.93% 过去三年 40.66% 2.06% 31.89% 0.72% 8.77% 1.34% 过去五年 78.65% 1.75% 35.02% 0.63% 43.63% 1.12% 自基金合同生效起至今 512.60% 1.53% 86.43% 0.69% 426.17% 0.84% 注：本基金的业绩比较基准为：上证A股指数×40%+中证全债指数×55%＋金融