长信基金管理有限责任公司2009年12月31日旗下基金资产净值,基金份额净值及基金份额累计净值公告.docVIP

长信基金管理有限责任公司2009年12月31日 旗下基金资产净值份额净值及公告 经本基金托管人复核，截至2009年12月31日，长信利息收益开放式证券投资基金资产净值如下： 基金代码：519999（前端代码） 基金名称 长信利息收益开放式证券投资基金 基金简称 长信利息收益货币 万份收益 0.3471 七日收益率％ 基金资产净值 9,902,746,179.49 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 二、开放式基金 长信银利精选开放式证券投资基金 经本基金托管人复核，截至2009年12月31日，长信银利精选开放式证券投资基金资产净值如下： 基金代码：519997（前端代码） 基金名称 长信银利精选开放式证券投资基金 基金简称 长信银利精选股票 基金资产净值 3,256,818,701.20 基金份额净值 0.8313 基金份额累计净值 2.7513 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 长信金利趋势股票型证券投资基金 经本基金托管人复核，截至2009年12月31日，长信金利趋势股票型证券投资基金资产净值如下： 基金代码：519995（前端代码） 基金名称 长信金利趋势股票型证券投资基金 基金简称 长信金利趋势股票 基金资产净值 9,280,403,995