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天翼电信业务财务一体化 应用流程介绍 天翼电信项目组 张春圆 2011年 9月 提纲 项目总体情况 核心应用流程 项目总体情况 项目总体情况 核心应用流程 项目总体情况—客户情况 背景 成立 规模 电信行业重组，CDMA网络和业务的经营主体变更为中国电信，联通华盛通信技术有限公司股权也转让给中国电信，并更名为天翼电信终端有限公司 2008年11月27日正式挂牌成立 主营手机终端销售 集团管理模式，总部在北京，各省有分公司 项目总体情况—项目历程 一期启动：2007年7月 系统模块： 总账、报表、应收管理、应付管理、固定资产、存货核算 采购管理、销售管理、库存管理、合同管理、内部交易 全面预算、报账中心 签署合同： 财务合同、业务合同、08年补充合同、一本帐合同、09年补充合同、三期合同 系统接口： 一本帐：向电信集团一本帐系统传体会计凭证 终端补贴：向电信集团传递终端补贴信息 金税开票：向金税系统传递销售发票信息 天翼内部系统接口：OA系统、手机办公、信息平台、电子商务 核心流程 项目总体情况 核心应用流程 核心流程 动态会计平台（科目分类定义，凭证模板定义） 库存系统 存货系统 销售出库单 出库成本结转 入库成本确认 结算 应收系统 销售发票 核销 应收单 收款单 销售系统 销售订单 采购入库单 调拨入库单 调拨出库单 应付系统 采购发票 付款单 核销 应付单 结算 采购系统 采购订单 请购单 总帐系统（凭证） 借：银行存款 贷：应收账款 借：应收账款 贷：销售收入 应交税金 借：销售成本 贷：库存商品 借：库存商品 贷：普通采购 借：普通采购 应交税金 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行存款 内部交易系统 调拨订单 核心流程—采购管理 集采集收 集采分收 集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨 集中采购、分散收货、集中结算、内部结算 集中采购、分散收货、分散结算、各自使用 集中采购 需求 需求单位 集采中心 供应商 采购订单 集中采购，集中收货，集中结算，内部调拨 信息流 资金流 物流 收货 送货单 发票 调拨订单 付款 付款 产品特点： 商流：跨公司需求传递汇总 集中订货 物流：集中收货、调拨 资金：集中结算，集中支付，内部结算。 应用特点： 集团控制力度强，三流控制 多用于同地多公司 集中采购 需求 需求单位 集采中心 供应商 采购订单 集中采购，分散收货，集中结算，内部收付 信息流 资金流 物流 付款 付款 产品特点： 商流：跨公司需求传递汇总 集中订货 物流：分散收货 订单跨公司收货 资金：集中结算，集中支付； 内部结算，入库单发票 跨公司匹配 应用特点： 集团控制力较强，资金流控制 多用于异地多公司 收货 送货 发票 集中采购 需求 需求单位 集采中心 供应商 采购订单 集中采购，分散收货，分别结算，各自使用—天翼未使用 信息流 资金流 物流 付款 收货 送货单 发票 产品特点： 商流：跨公司需求传递汇总 集中订货 物流：分散收货 订单跨公司收货 资金：分别结算，分别支付 分别结算，集中支付 应用特点： 集团控制力度较弱，只有商流 多用于异地多公司 采购订单 采购合同 核心流程—采购管理 发起采购流程，完成请购单的增删改查、审批、关闭、修订、执行情况查询 采购的核心单据，对采购订单进行处理、完成审批、修改、关闭、串码校验、订单以及执行情况查询。 对采购到货进行管理 对存货进行入库、串码校验、更新库存台帐 对供应商开具发票 请购单 采购到货 采购发票 采购入库 占用 释放 存货核算蓝字采购入库单 暂估 结算 存货核算红字采购入库单 存货核算蓝字采购入库单 红冲 应付单 核心流程—集中采购 集采集收 集采分收 集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨 集中采购、分散收货、集中结算、内部结算 集中采购、分散收货、分散结算、各自使用 普通采购 支持所有正常的采购业务，适用于一般的工商企业的采购业务模式。 采购管理业务类型 集采分收集结 支持跨公司传递需求信息，适用于集团控制力强且异地多工厂的集团公司 采购管理业务类型 铺货代销 铺货业务的不同之处在于它是根据存货消耗进行结算。 采购管理业务类型 核心流程—销售管理--普通销售 销售价格：设置商品的销售价格，各价格分组不同价格项的值；价格的下发，对现有价格进行调价 客户信用：客户信用为某个客户可赊销的额度值，对于普通销售，目前流程为先收款后销售，