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大成优选基金净值大幅下滑 2300万元补偿股民
大成优选基金净值大幅下滑 2300万元补偿股民
2012年01月21日03:23新京报[微博]吴敏我要评论(36)
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本报讯 （记者吴敏）根据最新披露的基金四季报显示，大成基金(微博)对旗下大成优选基金进行了净值补偿，这是大成基金自重庆啤酒暴跌后受到的又一影响。业内认为，这一补偿模式值得借鉴。
大成基金在季报中指出，根据产品契约，将运用业绩风险准备金对基金份额持有人进行补偿，补偿规模为2323万元，对大成优选单位净值约产生0.005元的影响。
大成优选是由大成基金投资总监刘明执掌的一只基金。2007年成立，该产品在基金招募说明书中设立专门的业绩风险准备金，每月从已提取的上一月基金管理费中计提10%作为业绩风险准备基金，用于在基金净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5%时弥补持有人损失。
受重庆啤酒影响，重仓重庆啤酒的大成优选在去年四季度后期净值大幅下滑，并导致全年净值跌幅达到29.56%,跑输业绩比较基准。
业内人士指出，这应是业内首例依合同补偿投资者的案例，此前部分公司旗下基金有业绩低于某一标准不收取管理费的规定，但未涉及返还管理费。
此前华安基金曾自掏腰包补偿旗下在雷曼倒闭中受到拖累的QDII基金，但并非依据合同做出。
在2011年12月份仅有11个交易日在交易的重庆啤酒带来大成旗下基金巨大的损失，大成基金一度提议罢免董事长。市场公开数据显示，在12月份打开跌停的交易日中，重庆啤酒天量背后确实是大成基金在抛售。
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