K3顾问实施手册(集团财务手册)V20.doc

K/3顾问实施手册 （集团财务分册） 金蝶软件（中国）有限公司 咨询与实施部 二零零七年五月 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考/备注 200 2006-05-01 梁秒 V1.0 新建 2007-03-17 梁秒 V2.0 修定 审校 日期 审校人 版本 审校意见 200 2006-08-01 明煌 V1.0 同意 2007-07-17 明煌 V2.0 同意 概 述 K/3集团财务软件作为公司多年长期积累的产品，对现在、未来必将给公司带来巨大的现金流，规范快速的交付将是这个现金流能否快速生成的关键要素。为了提高广大一线顾问实施K/3集团产品的能力，规范实施过程，提高项目交付率，总部客户服务部特组织集团内产品专家、实施专家、项目管理专家等资深人士，共同打造本指引手册，希望对即将实施K/3项目的各位项目经理、实施顾问有所帮助。 本手册结合集团公司多年实施K/3项目的特点，遵循项目管理理论，按公司标准Kingdee Way实施方法将整个实施工作划分为4大阶段（项目准备、蓝图设计、系统实现、验收交付）、20项关键任务，每项任务又分为“工作目标”、“主要工作事项”、“参与人员”、“准备事项”、“操作时机”、“建议工作时间”、“关键业务指导”、“注意事项”、“后续工作安排”、“可供参考的工具与模板”、“阶段工作成果”等11个具体小方面，旨在为广大顾问提供更加全面、简洁、实用、快速、个性化的指导和帮助。同时，本手册又融合了大量产品应用方面的技巧和业务管理知识，有助于提高顾问的产品知识、理论水平，有利于提高顾问的自信心和自豪感。 本手册目前主要是基于K/3系统总账、报表、固定资产、出纳、应收应付、合并报表、资金等系统的实施工作而提供的指导，具体的项目有更多的、不同的产品和模块，可以参考本手册，并做适当调整。 本手册是基于单个阶段完成实施工作而设置的，如果具体的项目是多阶段的，可以参考本手册，并做适当调整。 由于K/3集团财务产品在不断改进、发展，本手册很多内容还需要不断更新和完善，请广大一线顾问积极参与，及时反馈，共同推进本手册的完善工作。相信有了大家的积极参与，我们的手册一定能够更加完美、更加丰满、更加实用！我们的K/3项目一定能够取得更大的成功！ 特别鸣谢！ 产品别顾问实施系列手册是由总部咨询与实施部主导，联合K/3产品事业部、EAS产品事业部的资深产品经理以及渠道的资深实施顾问共同打造。 在此向关心和参与手册撰写的各位同仁表示诚挚的感谢！ 顾问：何经华、金卓君、田荣举 主编：明煌 编委：梁秒、张喆敏、余波、刘健、杨石泉、熊胜魁、张海勇、胡伟健、李晓东、邓其健 相关支持单位： K/3产品事业部：邓超、权顺亮、杨健、李福寿、孟凡俊、黄秋红、张岚、余双印、黄可、邹俊、李孝松等； EAS产品事业部：徐大成、罗晓影、张鄂豫、殷天俊、王黎等； 知识管理部：李艳萍、陶明明、何志权、李绪莲等； 区域及机构：何智勇、黄辉宇、项雪飞、房瑞、杨凤华、吴子彬、汪向国、蒋祥勇、侯渊等； 人机工程部：段宇飞、李玮、孙飞熊等。  目 录 1 集团企业项目实施的一般特点与策略 6 1.1 集团企业项目实施的特点 6 1.2 集团企业项目实施的一般策略 7 2 项目准备 9 2.1 项目立项 9 2.2 成立项目组织 10 2.3 项目调研 12 2.4 制定并确认实施方案 15 2.5 召开项目启动大会 17 2.6 客户中高层领导高级培训 18 2.7 软件安装 19 3 蓝图设计 21 3.1 核心小组成员培训 21 3.2 制定基础数据管理规范 22 3.3 准备基础资料数据 24 3.4 客户现有业务流程梳理 25 3.5 流程优化与流程模拟 27 3.6 新业务蓝图确认 28 4 系统实现 30 4.1 初始化数据准备 30 4.2 最终用户培训 31 4.3 系统初始化 32 4.4 日常业务辅导 34 5 验收交付 35 5.1 编写验收报告 35 5.2 召开验收大会 36 5.3 项目交接 37 集团企业项目实施的一般特点与策略 集团企业财务管理信息化项目的实施和单个企业ERP项目的实施有很多相同点也有很多不同点。相同的地方在于他们都需要借鉴项目管理的方法和技术，结合管理软件的特点，展开实施工作；不同的地方在于，他们有自己独特的特点，需要针对这些特点采取不同的实施策略和方法。 集团企业项目实施的特点 就集团企业财务管理信息化而言，其特点可以概括如下： （1）、实施主体多，主体层次多 很显然，集团企业内会有很多个法人实体，每个单位都需要进行独立的账务处理。而且，这些法人主体之间，存在这各种或紧密或松散的控股和被控股关系，彼此间还存在了错综复杂的关联交易。 实施的难点就