太平人寿保险有限公司关于投资太平-湖北联投项目资产支持.PDFVIP

太平人寿保险有限公司 关于投资太平-湖北联投项目资产支持计划 关联交易的信息披露公告 根据中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”） 发布的《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》 （保监发〔2014〕44号）及相关规定，太平人寿保险有限公 司（以下简称“太平人寿”或“我公司”）与太平资产管理 有限公司（以下简称“太平资产”）就投资太平-湖北联投项 目资产支持计划（以下简称“该计划”）签署《受托合同》 为关联交易，需要进行披露，现将该计划的关联交易情况披 露如下： 一、交易概述及交易标的基本情况 （一）交易概述 太平人寿已于2017 年2 月22 日签署太平-湖北联投项 目资产支持计划的《受托合同》。该计划由太平资产发起设 立，太平资产运用太平人寿委托的投资资产，投资太平-湖 北联投项目资产支持计划1.7 亿元，预计太平人寿每年支付 给太平资产的受托管理费为96.05 万元。 （二）交易标的基本情况 该计划募集资金用于投资于湖北省联投控股有限公司 （简称“联投控股”）的子公司湖北中经资本投资发展有限 公司（原：湖北中经中小企业投资有限公司）（简称“湖北 中经”）增资扩股的股权，约定固定回报，并由联投控股承 诺到期回购，同时由联投控股的子公司湖北省联合投资发展 集团有限公司承担连带回购责任，总规模35 亿元，期限为7 年。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 太平人寿与太平资产为以股权关系为基础的关联方，二 者共同的控股股东为中国太平保险控股有限公司。 （二）关联方基本情况 1. 太平人寿为一家全国性寿险公司，注册资本为100.3 亿元人民币，根据中国保监会《保险资金委托投资管理暂行 办法》（保监发〔2012〕60号），具备开展委托投资的资格。 太平人寿的统一社会信用代码为91310000710928436A。 2. 太平资产是经中国保监会批准设立的保险资产管理 公司，持有中国保监会颁发的《保险资产管理公司法人许可 证》，是太平人寿以股权关系为基础的关联方。企业类型为 有限责任公司（国内合资），注册资本金为10 亿元人民币。 经营范围为管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业 务，与资金管理业务相关的咨询业务及国家法律法规允许的 其他资产管理业务。组织机构代码4。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 该计划为带有回购增信措施的资产支持计划，自获得保 险资产管理业协会注册通知书后，受到了市场尤其是同业的 高度认可。受今年国内一直持续的较为宽松的货币政策、不 断下行的利率、A股市场较大的波动以及债市上优质资产短 缺等综合因素的影响，5.2%固定收益率的AAA级项目资产支 持计划吸引力巨大，该项目在前期推介过程中获得认购意向 超过35亿元，超过本计划拟发行总规模。太平资产按照自身 的成本并按照市场化的原则综合考虑，最终确定产品预计收 益率为5.2%/年，委托管理费率和预期收益率均处于合理区 间之内。 （二）定价依据 该计划合同约定预期收益率为5.2%/年，并按照自身的 成本及市场化的原则综合考虑，确定该计划年服务报酬和费 用支持费率为0.6%/年，扣除托管费率0.005%/年、年费用支 出0.03%/年及其它计划费用支出后，最终太平资产收取的管 理费约为0.565%/年。考虑到该计划的复杂性，太平资产在 计划的前期进行了较多的尽职调查工作，并将在后续承担较 多的投后管理职责，当前受托管理费率在市场中处于合理水 平。 本次关联交易定价依据本着遵循诚实信用、公平合理的 原则，以不偏离市场独立主体之间进行交易的价格予以确定， 以确保关联交易的价格能切实维护双方的合法利益。综上， 本次关联交易价格合理。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 该计划按固定费率计提管理费，管理费率为0.565%，按 年计算。预计太平人寿每年支付给太平资产的受托管理费为 96.05万元。 （二）交易结算方式 该计划在项目存续期间，湖北中经于每年12月20 日支付 投资收益，由太平资产从投资收益中扣除管理费，按年扣除， 无需额外结算。 （三）协议生效条件、生