项目的技术及经济的指标.docVIP

项目的技术与经济的指标 第一节 技术指标 本项目产品主要达到以下技术指标： 表一 主要技术参数 序号 名 称 技 术 规 格 1 配套动力（马力） 6～10 2 外形尺寸(长×宽×高) (mm) 1870×700×1020 3 结构重量（kg） 170 4 最小通过半径（m） ≤1.7 5 旋犁刀数（把） 10 6 工作幅宽（mm） 400 7 作业速度（km/h） 2～3 8 刀辊转速 (r/min) 540 9 刀辊传动方式 齿轮传动 10 刀辊旋转方向 反转 11 一次作业行数（行） 1 表二 主要性能指标 序号 名称 技术规格 1 沟面宽度（mm） 460—800 2 沟底宽度（mm） 300—460 3 培土高度（mm） 80—120 4 碎士率（%） ≥85 5 植被覆盖率（%） ≥90 6 作物损伤率（%） ≤5 7 燃油消耗量（L/hm2） ≤13.00 8 纯工作小时生产率（hm2/h） ≥0.080 第二节 经济指标 本项目于2011年3月完成厂房建设，完善设备配套生产流程，进入批量生产后，首期达到年产2000台新型多功能农机具的能力，产值1100万元，创利税66万元，增加社会就业400人。 第九章 项目资金情况 一、固定资产总投资 基建费 500 试验费 600 设备购置费 885 其它 115 合 计 2100 二、流动资金 700 三、资金筹措 项目总投资2100万元，其中企业自筹1920万元，申请政府拨款180万元。（详见表三） 投资来源和投资支出估算（表三） 项 目 金额（万元） 一、投资来源 2100 1、企业自筹 1920 2、申请政府经费 180 二、投资支出 2100 1、基建费 500 2、设置购置 885 3、试验费 600 4、其它不可预见费用 115 四、资金使用计划 项目总投资2100万元，其中基建费500，购置设备885万元，试验费600万元，其它不可预见费用115万元。（详见表四） 资金使用计划表（表四） 序号 时间 资金使用额 主要用途 1 2007年4-2008年6月 600 试验费 2 2008年3-11月 885 设备购置费 3 2008年6-10月 500 基建费 4 2008年7-12月 115 其它 合计 2100 固定资产投资主要用于添置全自动数控铣床、液压压床、摇臂钻床等设备。（详见表五） 购置仪器设备估算表（表五） 序号 名 称 型号、规格 数 量 (台套) 预计费用 （万元） 计划购置时间 （年/月） 1 全自动数控车床 1 40 2010年6月 2 自动局漆箱 1 7 2010年6月 3 专用工具 批 10 2010年6月 4 专用检测台 自制 1 2 2010年7月 5 专用生产线 3 200 2010年12月 6 其它设备 批 241 2010年12月 合 计 885 第十章 社会经济效益评估 经济效益评估 一、成本估算 （1）分析依据 设计年产新型培土旋犁钻机2000台，分？期实施。该机出厂均价每个5500元，固定费用按2000台摊算，固定资产投资800万元，房产200万元，使用年限按50年计算，平均每年折旧4万元，机械设备600万元，按使用年限10年，每年折旧60万元，每年折旧费共64万元，流动资金2000万元，其中贷款500万元，年利率按7.2%计算，年利息36万元，每个利息费用12元。 （2）生产成本 产品成本是生产一定数量产品所发生的费用，它根据原料、工资及附加、车间经费、折旧、贷款利息等来综合计算。生产一台新型培土旋犁钻机的总成本为3800元，其中材料及包装物1930元，工资及福利324元，车间经费100元，企业管理费100元，销售费用182元，财务费用50元，折旧费22元。（表六） 单个产品成本估算（表六） 项目 计算依据 金额（元） 备注 总成本 3800 1、材料及包装物 1930 1.1柴油机 900 2、水、电 180 3、利息 12 4、工资及福利 324 5、车间经费 100 6、企业管理费 100 研发经费20元 7、销售费用 182 8、财务费用 估算 50 9、折旧费 估算 22 二、经济效益评估 项目建成投产后，年生产新型多功能农机具2000套，可新增产值1100万元，综合成本760万元，销售利润340万元，净利润270万元。2010年项目达到设计生产能力，年产量？万台，产值？万元，综合成本？万元，销售利润？万元，税金？万元，净利润/万元。（见表七） 2.2折旧费 表三