10 年期 2016 年付息公告.PDFVIP

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2016-052 债券代码：122004 债券简称：07 华能G3 2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期） 10 年期2016 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●债权登记日：2016 年12 月23 日 ●债券付息日：2016 年12 月26 日 2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）包括5 年期、7 年期 和 10 年期三个固定利率品种（以下简称 “本期债券”），其中，5 年期品种已于 2012 年12 月25 日兑付本金及最后一期（即2011 年12 月25 日至2012 年12 月 24 日）的利息，7 年期品种已于2014 年12 月25 日兑付本金及最后一期（即2013 年 12 月25 日至2014 年 12 月24 日）的利息。本期债券将于2016 年 12 月26 日兑付10 年期品种在2015 年 12 月25 日至2016 年 12 月24 日期间的利息（以 下简称“本次利息”）。 根据《2007 年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第 一期）》的有关规定，现将本次付息的有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。 2 、债券品种：本期债券分为5 年期固定利率、7 年期固定利率和10 年期固 定利率三个品种。 3、债券简称：5 年期品种简称为“07 华能G1 ”，7 年期品种简称为“07 华 能G2 ”，10 年期品种简称为“07 华能G3 ”。 4 、债券代码：5 年期品种债券代码为“122002”，7 年期品种债券代码为 “122003”，10 年期品种债券代码为“122004”. 5、发行规模：5 年期品种最终发行规模为 10 亿元，7 年期品种最终发行规 模为17 亿元，10 年期品种最终发行规模为33 亿元。 6、债券利率：5 年期品种票面年利率为 5.67%，7 年期品种票面年利率为 5.75%，10 年期品种票面年利率5.90%，在债券存续期内固定不变。 7、债券形式：实名制记账式。 8、起息日：2007 年12 月25 日。 9、利息登记日： （1）5 年期品种：2008 年至2011 年每年12 月25 日之前的第1 个工作日为 上一个计息年度的利息登记日。 （2 ）7 年期品种：2008 年至2013 年每年12 月25 日之前的第1 个工作日为 上一个计息年度的利息登记日。 （3 ）10 年期品种：2008 年至2016 年每年 12 月25 日之前的第1 个工作日 为上一个计息年度的利息登记日。 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债 券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起 支付）。 10、付息日 （1）5 年期品种：2008 年至2012 年每年的12 月25 日为上一个计息年度的 付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 （2 ）7 年期品种：2008 年至2014 年每年的12 月25 日为上一个计息年度的 付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 （3 ）10 年期品种：2008 年至2017 年每年的 12 月25 日为上一个计息年度 的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 11、上市时间和地点：本期债券于2008 年1 月15 日在上海证券交易所上市 交易。 12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称 “中证登上海分公司”）。 二、本次付息方案 按照《2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公 告》，“07 华能G3 ”的票面利率为5.90% 。本次