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2015年内江投资控股集团有限公司小微 企业增信集合债券2016年度发行人履约 情况 及偿债能力分析报告 发行人： 内江投资控股集团有限公司 主承销商： （注册地址：杭州市杭大路1 号） 2017 年6 月 浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为2015年 内江投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“15 内小微”、“15内投集团小微债”或“本期债券”）的主承销商，按 照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作 有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定，对 内江投资控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2016 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下： 一、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015年内江投资控股集团有限公司小微企业增 信集合债券 （简称：15内小微、15内投集团小微债）。 （二）发行人：内江投资控股集团有限公司。 （三）发行总额：人民币4.5亿元。 （四）债券期限及利率：本期债券为6年期固定利率债券，在存 续期内第3年末附投资者回售选择权及发行人全额赎回权。本期债券 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券票面利率 为5.40% ，在该品种债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年 计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）债券票面金额：本期债券票面金额为100元。 （六）上市场所：上海证券交易所、银行间市场。 （七）债券担保：本期债券无担保 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定，于发行结束后向有关 主管部门提出上市交易流通申请，并于2015年10月21 日在全国银行间 债券市场交易流通，债券简称“15 内投集团小微债”，债券代码 2 “1580223.IB”；于2015年11月11 日在上海证券交易所上市交易，债 券简称“15内小微”，债券代码“127277.SH”。 （二）募集资金使用情况 公司于2015年10月15 日依据发改财金〔2015 〕1966号文件核准， 发行了总额4.5亿元人民币的2015年内江投资控股集团有限公司小微 企业增信集合债券。根据国家发改委核准、募集说明书约定，“15 内投集团小微债”募集资金投向为全部委托中国银行内江分行，以委 托贷款形式投放于内江市政府、中国银行内江分行推荐并经发行人确 认的，位于内江市政府管辖区域内的小微企业。目前，“15内投集团 小微债”委托贷款发行情况如下表所示： “15 内投集团小微债”募集资金投向 公司名称 贷款金额（万元） 利率（% ） 四川内江交通投资开发有限责任公司 8,500 5.4 内江市国有资产经营管理有限责任公司 8,000 5.4 内江筑石混凝土有限公司 8,000 5.4 四川东盛建设有限责任公司 7,000 5.4 内江天润投资有限公司 4,800 5.4 内江绿源园林绿化有限责任公司 4,200