XToolsCRM升级功能介绍V50L1127368更新2016.docVIP

XToolsCRM升级功能介绍 V5.0L1127.368 更新2013-1-6 目录 1. 智能财务引擎 2 说明 2 2. 智能应收引擎 2 说明 2 操作 2 ? 智能应收款算法设置 2 ? 根据智能应收款算法，智能新建回款计划 3 3. 智能回款匹配 5 说明 5 操作 5 ? 新建回款记录 5 ? 回款记录保存后，智能匹配回款计划 6 4. 客户财务数据列表 7 说明 7 操作 8 ? 客户列表下财务数据的查看 8 ? 客户视图中智能应收的查看 9 ? 工作台客户智能应收的查看 9 5. 本次升级全部功能 10 智能财务引擎 说明 应收款在企业销售业务中是管理层非常重视的一个指标，清晰条理及时地催促应收款，是最有效提升企业现金流的方式。 根据中小企业的业务习惯，XTools专门设计开发了智能财务引擎，由三部分组成应收回款匹配客户数据 注意：交付/发货产品总价指的是交付记录/发货明细产品的总金额。 方式二：boss用户在工作台“智能应收款汇总及提醒”模块中可以进行设置。如图： 根据智能应收款算法，智能新建回款计划 应收款算法有三种： 合约金额-回款 交付/发货产品总价-回款 开票额-回款 当选择算法一，保存合同，弹出智能新建的提醒界面，点击确认/保存订单明细后，会弹出智能新建回 款计划的界面。 当选择算法二，保存交付记录/点击发货后，会弹出智能新建回款计划的界面。 当选择算法三，保存开票记录后，会弹出智能新建回款计划的界面。 说明： 选择算法一，只有当合同订单下的合同金额＞合同订单下已有的回款计划(未回)和回款记录之和，才会弹出智能新建回款计划的界面。 选择算法二，当用户是有管理权限的boss用户或是销售角色，且合同订单中的交付/发货产品总价＞合同订单下已有的回款计划(未回)和回款记录之和时，才会弹出智能新建回款计划的界面。 选择算法三，当开票记录关联合同订单时，合同订单下新建的开票金额＞合同订单下已有的回款计划(未回)和回款记录之和，就会弹出智能新建的界面；当开票记录不关联合同订单，只关联客户时，客户视图中新建的开票金额＞客户视图下已有的回款计划(未回)和回款记录之和，才会弹出智能新建的界面。 注意：算法三不适用于使用多币种的企业。 如图一： 点击图一智能新建回款计划界面的确定按钮，会弹出回款计划的反馈界面。如图二： 点击图一智能新建回款计划界面的取消按钮，提醒智能新建的界面会消失。 说明： 点击图一界面中的增加/删除按钮，可以对回款计划的期次进行新增/删除。删除的时候，从最后一条逐条删除。 修改第一期的回款计划金额，会自动拆分出第二期的回款计划金额。 计划回款日期输入的三种方式： 支持账期的选择。鼠标放到计划回款日期的输入栏中，会弹出系统默认的账期 b、点击计划回款日期后面的，可以选择日期。 c、手动输入计划回款日期(2013-01-01)。 注意：当合同订单使用外币时，遵循“一单一币一汇率”原则，在图二的界面中，将显示多币种数值。 智能回款匹配 说明 当回款金额与回款计划的金额不等，保存回款记录后，为了智能、方便、快捷的匹配到对应的回款计划，实现回款计划与回款记录的准确联动，会弹出一个智能回款匹配的界面，让其选择对应的回款计划。一个回款记录可以匹配多个回款计划，且自动拆分出回款计划(未回)。 当客户视图中没有未回回款计划时，保存回款记录后，不会弹出智能新建的界面。 操作 新建回款记录 在合同订单视图新建回款记录。如图一： 回款记录保存后，智能匹配回款计划 回款记录保存后，会弹出智能匹配回款计划的界面。如图二： 选择匹配的回款计划后，点击确定，会弹出一个反馈界面。在此界面会显示联动生成的回款记录和拆分生成的回款计划(未回)。如图三： 回款记录匹配回款计划之后，在合同订单视图中回款记录和回款的显示。如图四： 注意：为了保留收款时的原始数据，回款记录不做拆分。有利于财务人员核对账款。 客户财务数据列表 说明 方便使用系统的人员在一个界面快速、便捷的了解自己客户的财务情况。 操作 客户列表下财务数据的查看 客户列表下，支持客户“基本信息”和“财务数据”两个标签的切换。如图： 点击财务数据，就可以查看跟客户有关的合约金额、交付/发货产品总价、发票、回款计划(未回)、回款、智能应收等财务数据信息。如图： 根据上表中的数据信息，提醒相关人员及时跟进，提高工作效率。 客户视图中智能应收的查看 说明： 此提示是对智能应收的说明，当鼠标放到这个图标后，会出现“注意：应收由系统设置的算法自动计算得出，回款计划(未回)的值是合计得出；如二者不相等，则说明需要调整回款计划，确保业务人员得到及时的回款提醒！”。 图中所示￥1,970.00是按系统设置的智能应收条件自动生成的应收款。 注意：当应收与回款计划(未回)值