杭州宋城旅游发展股份有限公司关于使用部分超募资金及自筹.PDF

证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：201 1-050 杭州宋城旅游发展股份有限公司 关于使用部分超募资金及自筹资金 进行对外投资的公告 (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。) 一、首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况 经中国证券监督管理委员会的证监许可[2010]1632 号文《关于核准杭州宋城 旅游发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向 社会公开发行42,000,000 股新股。每股发行价为人民币53.00 元，共募集资金总 额2,226,000,000.00 元，扣除支付发行费用97,579,000.00 元，募集资金净额为人 民币 2,128,421,000.00 元，其中股本 42,000,000.00 元，资本公积（资本溢价） 2,086,421,000.00 元。该等募集资金已于2010 年 12 月2 日全部到位，资金到位 情况业经立信会计师事务所有限公司验证并出具了“信会师报字（2010 ）第25589 号”《验资报告》。募集资金已存放于董事会决定的专项账户集中管理并公告了募 集资金三方监管协议的主要内容。 根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，募集资金运用项目总投资 额为600,600,000.00 元，超募资金为1,527,821,000.00 元。 2011 年3 月7 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部 分“其他与主营业务相关的运营资金”永久性补充流动资金的议案》，同意使用 部分“其他与主营业务相关的运营资金”人民币30,000 万元永久性补充日常经 营所需的流动资金。 2011 年7 月1 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金设立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金35,000 万元，在山东 省泰安市投资设立全资子公司兴建泰山千古情城项目，公司已进行全部出资。 2011 年 8 月23 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金设立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金49,000 万元，在海 南省三亚市投资设立全资子公司兴建三亚千古情旅游演艺项目，公司已进行全部 出资。 截止2011 年9 月30 日，剩余387,821,000 元的超募资金均未使用，存放于 募集资金专户中。 二、本次超募资金及自筹资金使用计划 为提高资金使用效率，根据公司发展规划及实际生产经营需要，经公司董事 会研究决定，公司拟使用 33,400 万元，进行丽江千古情旅游演艺项目的对外投 资建设：其中10,000 万元来源于超募资金，23,400 万元来源于自筹资金。 （一）项目概述 1、公司拟使用超募资金 10,000 万元在云南省丽江市玉龙县设立全资子公司 ——丽江千古情旅游演艺有限公司（暂定名，以工商登记为准）；2011 年9 月30 日，公司已与云南玉龙城市房地产开发有限公司签订《国有土地使用权转让合 同》，购买项目所需土地，在丽江市玉龙县兴建丽江千古情旅游演艺项目。此次 项目总投资为 33,400 万元，公司拟使用超募资金及自筹资金作为该投资项目资 金来源。 2 、该投资项目已经公司董事会第四届第十一次会议审议通过，公司将及时 根据相关法律法规履行后续审批程序。 3、该投资项目不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。 （二）子公司出资及股权设置 公司以超募资金 10,000 万元现金出资，占子公司100%的股份。 （三）投资的必要性和可行性 1、本项目是云南扩大内需、产业升级的需要 作为第三产业的重点，旅游业是现代服务业的重要组成部分，综合性强、关 联度大、产业链长，能够影响、带动和促进与之相关联的110 个行业发展，对文 化交流、生态文明和人的全面发展都具有明显的促进作用，能够促进经济社会协 调发展。 云南省旅游资源丰富，拥有神奇的景观、独特的立体气候、悠久的历史文化 和绚丽的民族风情。改革开放后，成为全中国最早的旅游开发地区之一，旅游业 实现了第一次飞跃。从二○○五年起，云南旅游开始了二次创业，向着观光、休