原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
会计电算化用友U8之的账务处理系统
第三章：账务处理系统;第一节 记账凭证处理（一）;;;;1、无痕迹修改
（凭证没有被签字、审核和记账）
在没有记账前，直接在【填制凭证】模块修改
2、有痕迹修改（凭证需已经记账）
（1）红字冲销凭证
（2）蓝字修改;;实训练习3.1 填制凭证（P.43）;第二节 记账凭证处理（二）;;;;; 凭证记账注意事项：;;实训练习3.2 凭证处理（P.48）;第三节 账簿管理;;;;;;;1. 自定义转账凭证;;;;期间损益结转-注意事项;;5.月末对帐;6.结帐;;;取消结帐：
1、只能取消最后一个结帐月份；
2、以下步骤只能由账套主管执行；
3、操作过程：
1）期末-结帐
2）选择最后一个结帐月份；
3）CTRL+SHIFT+F6。;;第五节：辅助核算项目与出纳管理;一、辅助核算项目的设置和管理：
1、往来核算：
客户往来——应收账款
供应商往来——应付账款
2、个人往来——其他应收款
3、部门核算——制造费用/管理费用
4、项目核算——在途物资
;;三、出纳模块（现金管理）的主要功能：
1、查询现金和银行存款日记账：
现金|现金管理|日记账|现金/银行日记账
2、资金日报表：
现金|现金管理|日记账|资金日报
3、支票登记簿
现金|支票管理|支票登记簿
4、银行对账
注意：
1.须具有现金管理权限的操作人员才能进行此操作。
2.在进行此项操作之前，我们必须在“会计科目”中指定会计科目。
;;4、未达账项种类
（1）银行已收、企业未收
如：银行代收了企业的“应收账款”，而相应的票据还未送到企业
（2）银行已付、企业未付
如：银行代企业付了“应付账款”
再如：银行已扣贷款利息，企业未付
（3）企业已收、银行未收
销售收入的支票企业已入账，但未送达银行
（4）企业已付、银行未付
采购时开给供应商的支票，尚未送达到银行
企业：账面余额+银行已收企业未收-银行已付企业未付
银行：账面余额+企业已收银行未收-企业已付银行未付
;;www,378700000.com;本章小结：
主要操作流程图：;www,378700000.com
文档评论（0）