富蘭克林坦伯顿全球投资系列-金砖四国基金.PDFVIP

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2017-08-13 发布于天津
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富蘭克林坦伯顿全球投资系列-金砖四国基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－金磚四國基金 TEMPLETON BRIC FUND 聚焦深具影響力的四大新興國家基金基本資料(5/31/2017) 累積報酬率 (各幣別，至5/31/2017止，資料來源：理柏) 基金股份別發行日期: 期間十年五年三年二年一年六個月三個月累積型股份: 2005年10月 25日 (1) 台幣別 -23.43% 12.59% 7.23% 3.18% 20.82% 9.59% 5.10% 計價幣別: 美元原幣別 -15.90% 11.73% 6.90% 5.28% 31.00% 16.12% 7.35% 投資地區 : 中國、巴西、俄羅斯註：以美元A股累積型股份為準印度為主定期定額累積投資成果 (4) (每月投資新台幣5000元，至5/31/2017止，資料來源：理柏) 投資標的: 普通股為主年度五年三年二年一年基金規模: 7億 7仟 1佰萬美元累積金額 $328,732 $199,409 $137,384 $65,281 投資政策: 資本利得為主註：以美元A股累積型股份為準，累積投資成果＝成本＋投資報酬註冊國家: 盧森堡單年報酬率 (原幣別，截至各年度年底，資料來源：理柏) 基金經理人: Chetan Sehgal/ 年度 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Carlos Hardenberg 報酬率 49.66% -61.35% 89.12% 11.84% -26.91% 6.97% -5.43% -7.77% -15.81% 14.09% 管理費: 1.60% 註：以美元A股累積型股份為準波動風險: 19.42%(理柏 ,三年期原幣)(2) 資產配置圖(5/31/2017) 彭博代號: TEMBRAC累積型股份( ) 巴西對應指數: MSCI BRIC Index 印度 13.39% 俄羅斯南非 (3) 基金風險報酬等級:RR5 17.09% 9.51% 5.36% 基金特色 ●主要投資金融、科技與能源股：受惠行動裝置台灣商機興起、歐美企業和消費支出轉強，加以新興 4.66% 國家人民對科技新品需求日趨殷切，科技業獲利快速增長。金磚四國經濟成長的過程裡，往往也香港伴隨信貸需求的擴張，加以金磚四國金融業擁有相對成熟國家為高的高利差優勢，有利金融業發中國 (5) 現金 0.36%