动支经费请示单.DOC

基隆市審核採購案件核退補正意見一覽表(一) 適用對象：一般常態性採購案 動支經費請示單： 請檢附原簽案(含補助單位規定函件) 未填寫申請日期或非本年度 申請單位未依式核章 未填列開支科目(業務計畫、工作計畫、費用別、含年度) 相關文件未加註「與正本相符」並核章 品名、數量、單價、總價未填寫 數量×單價≠總價 用途說欄部份說明或金額有誤 總價金額與用途說明欄申請金額不符 總價金額大寫有誤 修正處未核章 未檢附暫付款條 暫付款條內容有誤或部 份人員未核章 估價單： 未填寫估價單日期 未填寫機關名稱 品名未填寫 品名為外文時未譯為中文 數量×單價≠總價 總價大小寫數字有誤 未加蓋廠商印章(應含住址、電話、統一編號、負責人姓名) 自願減價承做者未由廠商認證 更正部分未加蓋負責人私章 估價單應附正本(核銷時) 粘貼憑證用紙： 預算科目未填或有誤 支用金額未填或有誤 用途說明未填寫 憑證粘貼相關欄位部份人員未核章 修正處未核章採購項目如已墊付請加註「已墊付」並核章 單據(發票、收據)買受人未列或有誤 單據日期未列或有誤 單據品名、數量、單價、與動支經費請示單不符 單據數量、單價未列 單據採購項目未列明細 品名為外文時未譯為中文 數量×單價≠金額 金額加總不符 金額大寫未列 金額大寫更正單據無效(發票、領據) 未蓋廠商店章 收據未蓋負責人私章 廠商地址未列 廠商未列統一編號 發票廠商未蓋用統一發票專用章(負責人姓名未列請加蓋私章) 無統一編號之收據未貼印花並銷印(千分之四，農產品單據除外) 單據內容更正未加蓋負責人私章 收銀機發票未註明品名、數量、單價或承辦人員未核章 公務行動電話費超支(單位主管、秘書每月1,000元，其他人員每月500元) 郵資未附購買票品証明單 請列財產(單價壹萬元以上)、物品(單價壹萬元以下之非消耗品)、電腦相關軟體請自行列管 請檢附支用標準憑核 核與支用標準不符 領據： 所得請加會出納登錄所得 領款事由、金額、日期未填寫 領款人未填寫身份證字號、地址(含里鄰)、親自簽名或蓋章 缺負責人、會計、出納人員核章、機關印信 修正處未核章 國內差旅費： 請檢附出差事由相關文件(公文..，若屬自派則免附) 未填列開支科目(業務計畫、工作計畫、費用別) 未列明年、月、日、起訖地點、工作紀要 各項費用加總與合計數不符 大寫金額、總計金額、未填寫 具領人未蓋私章或簽名 相關欄位部份人員未核章 未銷差、未註明報銷日期 報支金額核與規定不符 修正處未核章 加班： 請示單、核銷部份欄位缺漏或有誤 請示單、核銷起訖時日與加班時數不符 請示單、核銷部份人員未核章 每日加班時數超過4小時或每月超過20小時 每小時加班費×加班時間≠金額 核銷金額與大寫金額及個別加班金額不符 人事管理單位未核章 修正處未核章 研習、活動： 未檢附原奉核之相關文件、概算表、參加人員名冊等 未檢附課程表、簽到簿 未檢附成果冊 鐘點費未依規定支給(每節須滿50分鐘，連續二節須滿90分鐘) 助教鐘點費未依規定支給(協助教學並實際授課、減半支給) 分組討論及綜合座談不得支給鐘點費 交通費未核實列支(主辦機關已派車接送者不得再支給，已領出席費者單程須超過30公里，已領裁判費者得實際需要支給) 出席費、裁判費、稿費未依支給標準支給 加會出納登所得 補充意見： 說明：1.本表適用對象為一般性、常態性零星採購案件。 93.02.25 初訂 2.本表僅列示共通性核退補正項目(錯誤態樣)，如另有規定者，承辦單位仍須檢附相關文件憑核，減少審核 意見及補正時間。 3.為提高審核效率、減少核退補正項目及時間，承辦單位應檢核採購案件如有表列項目(錯誤態樣)，即應更 正後再將採購案件送交主計室，加速請款流程。 基隆市審核採購案件核退補正意見一覽表(二) 適用對象：經招標程序、訂定契約之工程採購案件 承辦單位： 採購案名稱： 項次 文 件 項 目 分期首次付款 分期期中付款 分期尾款 一次付款 承辦單位檢核 主計室審核意見 1 動支經費請示單：列明工程名稱、經費來源(含年度)、請款期別 ● ● ● ● 2 發票：日期應在正式驗收合格後，金額需與各相關文件相符，統一發票專用章，大小章應與契約印模相符，(大寫金額修改無效) ● ● ● ● 3 空污費收據：應於開工前繳納，如承商墊付應加註並核章(逾期滯納金不得核銷) ●正本 ●正本 4 結算驗收證明書：各欄需填寫完整，內容不得修改並加蓋機關印信，所載內容應與其相關文件(驗收紀錄、結算明細表、開工、竣工報告表等)一致(