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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金分红的公告 公告送出日期： 基金主代码 519774 基金合同生效日 2016年9月7日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 收益分配基准日 2017年7月24日 有关年度分红次数的说明 本次分红为对基金份额7年度基金利润的分红 下属分级基金的交易代码 519774 519775 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.009 0.999 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 10,153,002.31 - 截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） - - 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.08 C类基金份额此次不涉及分红 注：本基金分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付申购费用；投资人申购C类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2017年8月4日 除息日 2017年8月4日 现金红利发放日 2017年8月8日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金A类基金份额7年8月7日，选择红利再投资方式的A类基金份额持有人，其现金红利将按2017年8月4日除息后的