欧元均衡基金-FidelitySingapore.PDF

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2017-08-06 发布于天津
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欧元均衡基金-FidelitySingapore

富达基金欧元均衡基金截至2017年6月30日投资目标累积表现（基数重新调整至100) 本基金主要投资于以欧元结算的股票及债券。基 170 金旨在把最少30%至最多60%的资产总值投资于股票，其余(一般最少40%至最多70%)资产将投资 160 于债券。 150 基金资料 140 投资组合经理 Eugene Philalithis, Nick Peters 基金规模 € 946m 130 推出日期 120 A股-欧元 1994 年10月17日 110 A股-累积-美元 (对冲) 2014 年4月9日 A股-C每月派息(G)-欧元 2016 年11月22日 100 认购资料 90 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 . 1 . . . 1 . . . . . 1 . 2 6 2 6 . 2 6 2 6 2 6 1 0 1 0 现金所有类别股份 6 1 0 1 0 1 0 0 基金费用 A股-欧元指数每年管理费 1.00% 列示了最近5年的表现(或最近5年内自基金推出以来期间)，重订基数至100。指数质料最高认购费-现金 5.25% 列示于历年回报表格下方。基金表现 (%) 月终资产净值 A股-欧元 EUR 18.1400 自推出 1个月 3个月 6个月 YTD 1年 3年 5年以来 A股-累积-美元 (对冲) USD 11.9000 A股-C每月派息(G)-欧元 EUR 10.6900 (累计) (累计) (累计) (累计) (年度化) (年