深圳拓邦股份有限公司董事会.PDFVIP

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2017036 深圳拓邦股份有限公司董事会 关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定，深圳拓邦股份有限公司（以下简称 “拓邦股份”、“公司”或 “本公司”），编制了截至2017 年6 月30 日募集资金存放与使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司2015 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证 监许可[2016]205 号文《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批 复》，本公司于2016 年3 月28 日采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民 币普通股（A 股）35,864,345 股，每股发行价格为人民币 16.66 元，募集资金 597,499,987.70 元，扣除全部发行费用 10,973,600.20 元，募集资金净额 586,526,387.50 元。该次发行额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具“瑞华验字[2016”《验资报告》。 2、2017 年半年度募集资金使用金额及余额 截止 2017 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金372,355,412.73 元，其中 233,329,025.23 元投入项目建设（其中以募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金共计 137,717,294.45 元），139,026,387.50 元补充公司流动资金。另 外公司使用闲置募集资金购买银行理财产品共计200,000,000.00 元尚未到期收 回，购买理财产品取得保本型理财产品收益 2,005,805.46 元和利息收入净额 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1,039,918.13 元，综合以上，募集资金余额共计20,847,819.27 元，与募集资 金的账户期末余额一致。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规 定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司的章程的 规定，制定了《募集资金管理办法》（以下简称 “《管理办法》”），该《管理办 法》于2007 年7 月10 日经本公司第二届董事会2007 年第二次会议审议通过， 该《管理办法》于2015 年5 月修订，并于2015 年5 月19 日经本公司第四届董 事会2014 年第四次（临时）会议审议通过。该《管理办法》明确规定了募集资 金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。 （二）募集资金专户存储情况 根据该管理办法，公司2016 年非公开发行募集资金到位后，分别与中国工 商银行深圳石岩支行、中国农业银行深圳龙华支行、中国民生银行深圳分行营业 部签署《募集资金三方监管协议》,该次募集资金保荐机构系长城证券股份有限 公司，公司非公开发行股票持续督导工作由长城证券股份有限公司进行，持续督 导期限至2017 年12 月31 日。 截至2017 年6 月30 日，上述银行专户的情况如下： 金额单位：人民币元 截止日余额 序