山东绿嘉木结构股份有限公司关于追认关联方资金拆借的关联.PDFVIP

公告编号：2017-011 证券代码：837598 证券简称：绿嘉股份 主办券商：江海证券 山东绿嘉木结构股份有限公司 关于追认关联方资金拆借的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 本公司因临时资金需求，山东绿嘉木结构股份有限公司于 2016 年向关联方山东莱茵贝尔木屋有限公司拆借资金总额19,120,352.70 元，日利率0.022778%，借款期限76 天，需支付利息330,994.55 元。 山东绿嘉木结构股份有限公司2016 年向关联方阳信欧亚集团有限公 司拆借资金15,606,234.15 元，日利率0.022778%，借款期限96 天， 需支付利息341,256.32 元。 （二）关联方关系概述 山东莱茵贝尔木屋有限公司系公司股东李建任执行董事及总经 理的企业；阳信欧亚集团有限公司系公司的控股股东。 （三）表决和审议情况 因资金拆借未及时履行关联交易决策程序，2017 年4 月26 日， 1 公告编号：2017-011 公司召开了第一届董事会第九次会议审议通过了《关于追认关联方资 金拆借暨关联交易的议案》，关联董事李建、丁红梅回避表决。 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 山东省滨州市阳 山东莱茵贝尔木屋有限 信县幸福一路北 有限责任公司 李建 公司 首开发区 阳信欧亚集团有限公司 阳城幸福一路2 号 有限责任公司 丁振颜 （二）关联关系 山东莱茵贝尔木屋有限公司系公司股东李建任执行董事及总经 理的企业；阳信欧亚集团有限公司系公司的控股股东。 三、交易协议的主要内容 公司因临时资金需求，于2016 年向关联方山东莱茵贝尔木屋有 限公司拆借资金总额19,120,352.70 元，日利率0.022778%，借款期 限76 天，需支付利息330,994.55 元。向关联方阳信欧亚集团有限公 司拆借资金15,606,234.15 元，日利率0.022778%，借款期限96 天， 需支付利息341,256.32 元。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述关联交易以市场公允价格为依据，交易价格系按市场方式确 2 公告编号：2017-011 定，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益 的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易所拆借资金主要用于公司业务和经营发展，是合理 的、必要的。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易资金有助于公司资金周转，有积极作用，不会对公 司造成不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。 六、备查文件目录 （一）《山东绿嘉木结构股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 山东绿嘉木结构股份有限公司