使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见.PDFVIP

国金证券股份有限公司关于福建坤彩材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为福建坤彩材料科技股 份有限公司（以下简称 “坤彩科技”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2009年修订）》、《上海证券交易所股 票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，就坤彩科技第一届董事会第十九次会议审议的《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，发表 如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准福建坤彩材料科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕373号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000股，每股发行价格为6.79元，截至2017年4月6日止，收到社会公 众股东缴入的出资款人民币611,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 58,350,000.00元，实际募集的资金人民币552,750,000.00元。上述募集资金业 经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验 字I-001号《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次 首次公开发行股票募集资金将投入以下项目： 单位：万元 项目名称 总投资额 计划用募集资金投入 年产3万吨珠光材料项目 124,833.96 55,275.00 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金29,879.557346 万元置换预先投入的自筹资金。具体情况如下： 单位：万元 募集资金投 自筹资金投入 置换金额 项目名称 总投资额 入金额 金额 年产3万吨珠光材料项目 124,833.96 55,275.00 29,879.557346 29,879.557346 公司于2017年5月22日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用2.2亿元部分闲置募集资金购 买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或保本型银行存款类产品。 同日，公司与中国银行股份有限公司福清分行签署了《中国银行股份有限公司单 位结构性存款协议书》，使用闲置募集资金2.2亿元认购了中行福清分行结构性 存款产品，认购期限为63天。 三、使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （一）投资额度 公司拟使用不超过2.2亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，在决 议有效期内上述额度可以滚动使用。 （二）投资品种 公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资 于期限在12个月以内的稳健型、低风险、高流动性的银行理财产品。公司使用闲 置募集资金仅投资于保本型银行理财产品，不用于其他证券投资，也不购买以股 票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。 （三）投资期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 （四）具体实施方式 公司股东大会审议通过该议案后授权董事长行使该项投资决策权并签署相 关合同文件，由财务负责人负责组织实施。 公司购买的理财产品不得用于质押，产品专