施罗德环球基金系列-欧元企业债券基金（基金之配息来源可.PDFVIP

施羅德環球基金系列歐元企業債券基金- (基金之配息來源可能為本金) 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】 刊印日期： 106年04月 28日 (一)投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。 (二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外 國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。 壹、基本資料 基金中英文名稱 施羅德 (環 歐元企業債券基金) 成立日期 2000-06-30 Schroder ISF EURO Corporate Bond 基金發行機構 施羅德環球基金系列 Schroder 基金型態 開放式公司型 International Selection Fund 基金註冊地 盧森堡 基金種類 債券型 基金管理機構 施羅德投資管理（盧森堡）有 國內銷售基金類股 A1－累積單位歐元( ), 限公司 Schroder Investment A1－配息單位歐元( ), A－累 Management (Luxembourg) S.A 積單位 歐元( ), A－配息單 位 歐元( ), C－累積單位歐( 元), C－配息單位歐元( ), A－累積單位(美元對沖) 基金管理機構註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元 總代理人 施羅德證券投資信託股份有限 基金規模 8,007.71百萬歐元 公司 (106年03月 31日 ) 基金保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg國人投資比重 0.27% (106年03月 31日 ) S.A. 基金總分銷機構 施羅德投資管理 (香港 )有限公 其他相關機構 N/A 司 收益分配 A1－配息單位歐元( )(半年配), 基金保證機構 無；本基金非保證型基金 A－配息單位歐元( )(半年配), C－配息單位歐元( )(年配) 績效指標 benchmark Bank of America Merrill 保證相關重要資訊 無；本基金非保證型基金 Lynch Euro Corporate Index 貳、基金投資標的與策略（簡介） 一、投資標的： 請詳公開說明書附件 III 「基金詳情」。主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發 行，並以歐元計價的債券和其他固定及浮動利息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。基金最 多20%的資產淨值將會投資於政府發行的證券。 衍生性商品之風險值上限：基金投資組合之風險值不得超過其指標指數之風險值的二倍。本基金目前的指 標指數為 Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate 。