杭州微光电子股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进.PDF

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2017-050 杭州微光电子股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股 东大会审议通过的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的 议案》的决议，公司利用闲置自有资金购买银行理财产品的期限即将到期。公司 于2017 年7 月28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使 用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合 规、保证日常经营不受影响的前提下，继续使用总额不超过人民币6 亿元的自有 资金进行投资理财，在此额度内，资金可滚动使用。董事会提请股东大会授权公 司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责 组织实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。具体情况如 下： 一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况 （一）投资目的 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲 置自有资金进行投资理财，有利于充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效 率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度 使用总额不超过人民币6 亿元，其中5 亿元只能购买短期银行理财产品，单 1 笔不超过人民币1 亿元；其余1 亿元可购买信托公司、资产管理公司、证券公司、 基金公司等金融机构的理财产品，单笔不超过人民币3,000 万元。在此额度内， 资金可滚动使用。 （三）投资品种 安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托计划、资产管理计划、 固定收益类产品等，但不能投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投 资为目的的委托理财产品等。 （四）投资期限 自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 （五）资金来源 闲置自有资金。 （六）实施方式 公司董事会提请股东大会授权公司总经理具体实施上述投资理财。 二、风险控制措施 针对可能存在的风险，公司将采取措施如下： （一）公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相 关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和 跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 （三）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 三、相关批准程序及审核意见 1、经公司第三届董事会第十四次会议审议，通过了《关于继续使用部分闲 2 置自有资金进行投资理财的议案》。 董事会同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提 下，继续使用总额不超过人民币6 亿元的自有资金进行投资理财，其中5 亿元只 能购买短期银行理财产品，单笔不超过人民币1 亿元；其余1 亿元可购买信托公 司、资产管理公司、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品，单笔不超过人 民币3,000 万元。在此额度内，资金可滚动使用。投资品种为安全性高、流动性 好、风险较低的银行理财产品、信托计划、资产管理计划、固定收益类产品等。 同时授权公司总经理具体实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起12 个月 内有效。 2、经公司第三届监事会第十次会议审议，通过了《关于继续使用部分闲置 自有资金进行投资理财的议案》。 监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公 司正常经营基础上，继续使用总额不超过人民币 6 亿元的自有资金进行投资理 财，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托计划、资产管理 计划、固定收益类产品等，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司 和全体股东的利益。 3、公司独