盐城市城市建设投资集团“十三五”发展战略规划建议书.docVIP

盐城市城市建设投资集团“十三五”发展战略规划建议书 目 录 企业概况 “十一五”期间企业的主要成绩和经验 第一节 坚持突出重点，持续扩张融资规模 第二节 科学运作项目，强势推进工程建设 第三节 注重资产运营，促进集团科学发展 第四节 强化平台管理，确保规范高效运行 “十二五”期间企业面临的环境分析 第一节 “十二五”发展面临的国际国内环境 第二节 “十二五”企业面临的投融资环境 “十二五”战略定位和目标 第一节 指导思想 第二节 企业发展定位 第三节 规划设计总体思路 第四节 实施步骤 各项保障措施 第一节 坚持文化领先方针，努力构建和谐企业 第二节 抓好资金要素支撑，不断优化资本结构 第三节 深入开发人力资源，加强城投团队建设 第四节 加快制度创新步伐，激发企业竞争活力 第五节 建立科学管理体系，规避企业经营风险 第六节 创新党委工作机制，切实加强组织领导 第一章 企业概况 盐城市城市建设投资集团有限公司是由盐城市人民政府出资设立的国有企业，于2006年11月份成立运行。集团本部内设办公室、财务部、投融资部、项目管理部、工程建设部、资产经营部、人力资源部等一室六部。下辖房地产开发公司、水城度假酒店有限公司、金汇城市建设投资担保公司、靓城园林工程公司、丽城贸易公司5家全资子公司，参股宝大天然气合资公司。现有注册资本金20亿元，资产总额83亿元。累计融资46.85亿元，为市区一批城建重点项目提供了极大的资金支撑，为促进我市城市化和城市现代化进程发挥了积极的作用。 第二章 “十一五”期间企业的主要成绩和经验 2006年9月，市城投集团伴随盐城新一轮大市区建设应运而生。四年来，在市委、市政府的正确领导下，在市各有关部门的大力支持下，城投集团深入解放思想、践行科学发展，积极应对复杂多变的宏观经济形势，变挑战为机遇，多方融取资金，推进项目建设。四年共融资46.85亿元，实施重点城建项目15个，归集资产83.1亿元，总体呈现投资项目多、融资规模大、建设速度快、招商成果好的发展态势，为大市区“三年展新貌”作出了积极努力，2008年、2009年连续两年被市委、市政府评为绩效考核综合先进单位。 第一节 坚持突出重点，持续扩张融资规模 作为政府投融资平台，融资工作始终是我们的中心工作。四年里，我们突出重点、自加压力、创新手段、多元并举、诚信合作，不断拓展融资渠道，努力增加融资规模。 深化银企合作，扩大贷款增量。集团成立之初，我们以串场河整治为切入点，以土地整理开发为手段，以土地出让的预期收益为还款来源，与国家开发银行建立合作关系，首批贷款4.8亿元，接着又开展了二期、三期、四期合作，总规模已经达到17.55亿元。与此同时，我们认真研究国家产业政策，把握银行信贷投向，科学设计方案、合理包装项目，主动与各类金融机构进行对接，积极寻求新的合作伙伴，先后与工商银行、中国银行等市内五大国有商业银行以及华夏银行、交通银行、华一银行等商业银行、股份制银行、外资银行建立合作关系，合作的金融机构达到18家，贷款规模持续扩张，为一批政府重点城建工程提供了资金支撑。 进军资本市场，拓展融资空间。在做好间接融资工作的同时，我们抢抓政策机遇，争取上级支持，以吸收整合方式积极申报独立发行城资企业债券。加快资产整合步伐，通过归集存量资产、收购城市土地、积累自我项目资产等手段，扩大资产规模，优化产业结构，经过选定承销商、财务报表审计、资信评级、设定偿还机制等大量工作，首期15亿元城资债2009年8月25日已获省发改委批准，正在跟进国家发改委审批流程，已于2010年 月 日成功发行。该债券的发行标志着城投集团实现由间接融资向资本市场融资的迈进，债务结构发生明显改善，在盐城市级融资平台中率先进入资本市场运作。 优化债务结构，提升信用等级。通过四年来的经营运作，城投集团初步形成了以开行贷款为主，商业银行贷款为辅；长期贷款为主，短期贷款为辅；项目贷款为主，流动资金贷款为辅的存量贷款结构，努力降低融资成本，缓解政府财政当期支付压力。随着债务结构的优化，有效资产的增加，城投集团在金融系统的信誉度大大提升。2010年2月，城投集团与台资华一银行合作，首次实现无抵押信用担保贷款1亿元。 第二节 科学运作项目，强势推进工程建设 四年多来，我们按照“运作项目、筹措资金、滚动发展、良性循环”的思路，积极参与大市区建设，先后投资或建设 15个政府重点项目，即水街、水城、大庆路西延、高教公寓、盐渎公园、城市规划展览馆、中国海盐博物馆、串场河综