中加纯债债券型投资基金 更新.PDF

中加纯债债券型证券投资基金 更新招募说明书 中加纯债债券型证券投资基金（原“中加纯债分级债券型证券投 资基金”）招募说明书 （更新） （2016 年第2 号） 基金管理人：中加基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 二〇一七年一月 中加纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新） 重要提示 中加纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督 管理委员会2014 年 11 月15 日证监许可【2014】【1205】号文准予募集注册， 本基金基金合同于2014 年 12 月17 日正式生效。根据基金合同的约定，本基金 于2016 年 12 月23 日转换为不分级的证券投资基金，基金名称相应变更为中加 纯债债券型证券投资基金，基金合同及托管协议名称及有关条款亦做相应变更， 原仅适用于中加纯债分级债券型证券投资基金的条款自然失效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价 值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面 认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券 特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基 金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。 本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上 市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易 不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限， 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的 负面影响和损失。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金 品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。投资 者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 2 中加纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新） 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本招募说明书所载内容截止日为2016 年 12 月17 日，有关财务数据和净值 表现截止日为2016 年9 月30 日。（财务数据未经审计） 3 财通纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书 目录 第一部分 绪言 1 第二部分 释义 2 第三部分 基金管理人 6 第四