华夏幸福2016年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项.PDFVIP

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-187 华夏幸福2016 年上半年募集资金 存放和实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 华夏幸福基业股份有限公司 （以下简称“华夏幸福”或“公司”）经中国证 券监督管理委员会《关于核准华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2015〕2889 号）文核准，由联席主承销商中信证券股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股) 309,187,279 股，每股发行价格为 22.64 元，应募集资金总额为人民币 6,999,999,996.56 元，扣除发行相关费用后，募集资金净额为人民币 6,893,635,809.32 元。上述募集资金已于2016 年1 月18 日全部到位。 上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了《华夏幸福基业股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2016） 第103002 号）。 截至报告期末，已使用募集资金金额为149,684.81 万元，取得利息收入（扣 除手续费）677.37 万元，另有 350,000 万元暂时闲置募集资金用于临时补充流 动资金，募集资金账户余额为193,525.89 万元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司根据有关法律法规及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件要求，结合公司实际情况， 制订了《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）。该《管理办法》经公司2013 年9 月17 日召开的2013 年第六次临时 股东大会审议通过。 根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司开立了三个 募集资金监管账户，同时募集资金投资项目开发主体公司每个募集资金投资项目 分别设有专用账户。公司、募集资金投资项目开发主体公司、监管银行与保荐机 构中信证券股份有限公司分别签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》或《募 集资金专户存储四方监管协议》，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存 储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截 至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。 截至2016 年6 月30 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下： 初始金额 账户余额 账户名称 开户行 账号 （万元） （万元） 中国银行廊坊广 101312422286 300,000.00 67,316.57 阳道支行 工商银行廊坊朝 华夏幸福基业 0410001619300096268 250,000.00 93,927.23 阳支行 股份有限公司 中国建设银行股 份有限公司廊坊 13001702208050508285 142,533.33 27,015.08 住房城建支行 固安京御幸福 中国银行廊坊香 房地产开发有 101679439824 0 1,177.65 河支行 限公司 廊坊京御房地 中国银行廊坊广 产开发有限公