法巴百利达全球原物料股票基金基金之配息来源可能为本金.PDFVIP

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2017-08-14 发布于天津
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法巴百利达全球原物料股票基金基金之配息来源可能为本金

截至2017 年5 月31 日 2017 年5 月份基金月報法巴百利達全球原物料股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金) 基金小檔案投資組合數據* 成立日期 2008 年11 月24 日基金規模 88.82 百萬美元波動度 15.20% Alpha -1.29% 追蹤誤差 4.34% 收益分配 C 股不發放計價幣別美元/ 歐元貝他係數 0.88 資訊比率 -0.51 配息為年配註冊地點盧森堡夏普比率 0.35 R² 0.93 * 三年年化數據最新淨值 C 股：112.80 美元最高經理費 1.50% 產業分布年配：53.51 歐元彭博代碼 BNPEWCU LX 權重相對參考指標加減碼農業化工 55.33% -0.61% 金屬與礦業 25.56% -2.24% 容器與包裝 9.82% 4.04% 投資標的建築材料 3.17% -2.07% 主要投資於在商品物料產業（例如包括建築和包裝物料、基本化學品、金飲料