日月重工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到.PDFVIP

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2017-055 日月重工股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到 期收回并继续使用部分闲置自有资金购 买理财产品的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月19 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议、6 月16 日召开了2016 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，公司以不超过 3.5 亿元人民币的部分闲置募集资金和不超过3.5 亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财，上诉资金额度可滚动使用，额度有 效期自董事会审议通过之日起12 个月内有效。该事项具体情况详见公司于2017 年4 月21 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《日月重工股份有限公 司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2017-023）、《日月重工 股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号2017-024）及6 月19 日披露的《日月重工股份有限公司2016 年年度股东大会决议公告》（公告 编号2017-047）。 一、已经到期的理财产品情况 公司2017 年6 月27 日与宁波镇海农村商业银行股份有限公司 （以下简称： 镇海农商银行）签订了相关理财产品的说明及认购资料，使用暂时闲置自有资金 3,000 万元购买了镇海农商银行 “招宝尊享”系列 2017 年第一期人民币保本型 理财，上述内容详见公司于2017 年6 月28 日在上海证券交易所网站及指定媒体 上披露的的《日月重工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展 公告》，公告编号：2017-052。上述理财产品已于2017 年7 月27 日到期，公司 收回本金3,000 万元，并收到理财收益104,794.52 元。 二、公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的情况 2017 年7 月31 日公司与镇海农商银行签订的《镇海农商银行理财计划协议 书》、《镇海农商银行“招宝尊享”系列2017 年第二期人民币保本型理财产品 风险揭示书》、《镇海农商银行“招宝尊享”系列2017 年第二期人民币保本型 理财产品说明书》购买理财产品，理财产品具体内容如下： 1、发行银行：镇海农商银行 2、理财产品名称：“招宝尊享”系列2017 年第二期人民币保本型理财 4、认购金额（人民币）：40,000,000 元（肆仟万元整） 5、预期收益率：4.368% 6、本期起始日：2017 年8 月1 日 7、本期到期日：2017 年12 月20 日 8、保本浮动收益型 9、资金来源：闲置自有资金 三、关联关系的说明 公司与镇海农商银行不存在关联关系。 四、投资风险控制措施 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审 批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。 拟采取的具体措施如下: 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时通报公司审计办公室、 总经理及董事长将及时采取相应的保全措施，最大限度控制理财风险，保证资 金安全。 2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。 3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计 账目，做好资金使用的账务核算工作。 4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保 本型理财产品投资以及相应的损益情况。 5、本产品发行主体的财务状况恶化，所投资产品面临亏损等重大不利因素 时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施并提示风险。 五、对公司的影响 在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司使 用闲置自有资金购买的理财产品为金融机构发行的保本型理财产品，符合中国证 监会和上海证券交易所的有关规定，有利于提高资金使用效率，提升公司现金管 理收益，符合公司和全体股东的利