SAP应付帐款和清账学习手册.docVIP

目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc243883026 1. 功能用途 2 HYPERLINK \l _Toc243883027 2. 适用的业务流程 2 HYPERLINK \l _Toc243883028 3. 操作岗位 2 HYPERLINK \l _Toc243883029 4. 业务过程概述 2 HYPERLINK \l _Toc243883030 5. 具体操作步骤 2 HYPERLINK \l _Toc243883031 5.1 业务场景： 2 HYPERLINK \l _Toc243883032 5.1.1 业务描述 2 HYPERLINK \l _Toc243883033 5.1.2 操作路径 2 HYPERLINK \l _Toc243883034 5.1.3 具体步骤 2 HYPERLINK \l _Toc243883035 5.2 业务场景： 5 HYPERLINK \l _Toc243883036 5.2.1 业务描述 PAGEREF _Toc243883036 \h 6 HYPERLINK \l _Toc243883037 5.2.2 操作路径 PAGEREF _Toc243883037 \h 6 HYPERLINK \l _Toc243883038 5.2.3 具体步骤 PAGEREF _Toc243883038 \h 6 HYPERLINK \l _Toc243883039 5.3 业务场景： PAGEREF _Toc243883039 \h 8 HYPERLINK \l _Toc243883040 5.3.1 业务描述 PAGEREF _Toc243883040 \h 8 HYPERLINK \l _Toc243883041 5.3.2 操作路径 PAGEREF _Toc243883041 \h 8 HYPERLINK \l _Toc243883042 5.3.3 具体步骤 PAGEREF _Toc243883042 \h 8 HYPERLINK \l _Toc243883043 5.4 业务场景： PAGEREF _Toc243883043 \h 15 HYPERLINK \l _Toc243883044 5.4.1 业务描述 PAGEREF _Toc243883044 \h 15 HYPERLINK \l _Toc243883045 5.4.2 操作路径 PAGEREF _Toc243883045 \h 15 HYPERLINK \l _Toc243883046 5.4.3 具体步骤 PAGEREF _Toc243883046 \h 15 HYPERLINK \l _Toc243883047 5.5 业务场景： PAGEREF _Toc243883047 \h 18 HYPERLINK \l _Toc243883048 5.5.1 业务描述 PAGEREF _Toc243883048 \h 18 HYPERLINK \l _Toc243883049 5.5.2 操作路径 PAGEREF _Toc243883049 \h 18 HYPERLINK \l _Toc243883050 5.5.3 具体步骤 PAGEREF _Toc243883050 \h 18  功能用途 适用于应付账款的付款清账处理，主要描述财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析，对已到期的应付账款进行汇总，并依资金会计提供的资金信息、采购及审计提供的供应商评估结果，制定付款计划；付款计划经采购确认、财务总监审核后，应付会计进行付款准备工作（依不同付款类别如银行转账、支票、现金付款分别处理），经财务主管审核后，进行实际付款、清账的处理。 适用的业务流程 TB-FI-009 应付账款付款清帐流程 操作岗位 应付会计； 出纳； 业务过程概述 财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析，对已到期的应付账款进行汇总，制定付款计划，在系统中付款清账的处理。 具体操作步骤 业务场景： 应付账款到期分析（S-ALR 业务描述 应付会计在系统中做应付账款的到期分析。 操作路径 系统路径 会计核算?财务会计?应付账款?信息系统?应付科目会计核算报表?供应商：项目?未清项的到期日分析 事务代码 S-ALR具体步骤 按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕： 输入供应商账户和公司代码、选择输出类型： 点击执行到下图： 在上图可以看出供应商100000的到期应付款情况。 业务场景： 应付账款记账（FB60） 业务描述 财务在系统中做应付账款的记账处