施罗德环球基金系列-美国小型公司基金.PDFVIP

施羅德環球基金系列 -美國小型公司基金 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】 刊印日期： 106年07月 28日 (一)投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。 (二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外 國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。 壹、基本資料 基金中英文名稱 施羅德 (環 )美國小型公司基金 成立日期 1989-07-20 Schroder ISF US Smaller Companies 基金發行機構 施羅德環球基金系列 Schroder 基金型態 開放式公司型 International Selection Fund 基金註冊地 盧森堡 基金種類 股票型 基金管理機構 施羅德投資管理（盧森堡）有 國內銷售基金級別 A1級別－累積單位 (美元), 限公司 Schroder Investment C級別－累積單位 (美元) Management (Luxembourg) S.A 基金管理機構註冊地 盧森堡 計價幣別 美元 總代理人 施羅德證券投資信託股份有限 基金規模 372.43百萬美元 公司 (106年06月 30日 ) 基金保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg國人投資比重 17.36% (106年06月 30日 ) S.A. 基金總分銷機構 施羅德投資管理 (香港 )有限公 其他相關機構 N/A 司 收益分配 N/A 基金保證機構 無；本基金非保證型基金 績效指標 benchmark Russell 2000 Total Return 保證相關重要資訊 無；本基金非保證型基金 貳、基金投資標的與策略（簡介） 一、投資標的： 請詳公開說明書附件 III 「基金詳情」。主要透過投資於美國小型公司的股權證券，以提供資本增值。美 國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的 30%之公司。 二、投資策略： 1. 本基金至少2/3(不含現金 )投資於美國小型公司股票，以追求長期資本增值。 2. 美國小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。 3. 三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定成長股、轉機股。 參、投資本基金之主要風險 可能面臨流動性風險、投資小型公司風險，詳細說明請參閱公開說明書附件 II投資風險及附件 III基金詳 情之各基金風險考慮因素；風險補充說明請參考投資人須知第二部分基金投資風險補充說明。最大可能損 風險：基金投資 具投資風險， 且並非一般銀行存款或保險，故 不屬存款保險、保險 安 定基金或 其他相關 保障 機制之保障承保範圍 ，最大可能損 為本金及收益的 全部。 匯率風險：境外基金係以外幣計價，投資 人須承擔取得 收益分配或買回 價金時轉 換回新臺幣或 其他貨 幣 將可能 產生匯率風險。 如投資人以其他非本 基金計價幣別之貨 幣 換匯後投資本基金，當 本基金計價幣別相對