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温州市现代服务业投资集团有限公司2014年度跟踪评级报告
穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员
温州市现代服务业投资集团有限公司 2014 年度跟踪评级报告
发行主体 温州市现代服务业投资集团有限公司 基本观点
本次主体信用等级 AA 评级展望 稳定
中诚信国际维持温州市现代服务业投资集团有限公司
上次主体信用等级 AA 评级展望 稳定
(以下简称“温州现代集团”或“公司”)的主体信用等
级为 AA ,评级展望为稳定;维持“13 温现代 MTN1 ”债
存续期内债务融资工具列表 项信用等级为 AA 。
债券简称 发行额 期限 本次债项 上次债项 中诚信国际肯定了公司良好的区位优势、主要业务板
(亿元) 信用等级 信用等级
块较为丰富的营运经验、较好的品牌基础、部分业务较强
13 温现代 MTN1 10 2013.01.16~ 2016.01.16 AA AA
的盈利能力和较大的政府支持力度。但同时,中诚信国际
也关注到国内外宏观经济波动给公司部分业务带来的不确
概况数据 定性以及公司业务板块较多,后续将面临较大的整合转型
温州现代集团 2011 2012 2013 2014.3 及管控压力等因素对公司整体信用水平的影响。
总资产(亿元) 100.58 99.65 123.94 128.37 优 势
所有者权益(含少数股东权益) 58.83 60.00 69.51 72.30
良好的区位优势。温州市区域经济较为发达,民营
总负债(亿元) 41.75 39.65 54.43 56.07
经济占国民经济比重很大,发达的工业经济为物流
总债务(亿元) 11.82 15.76 29.44 31.44
服务行业的发展提供了良好基础。
营业总收入(亿元) 74.91 60.74 57.62 14.74
公司主要业务具有丰富的营运经验和较好的品牌基
EBIT (亿元) 2.16 1.46 1.14 0.72
础,未来业务转型有利于盈利能力的进一步改善。
EBITDA (亿元) 3.67 3.36 2.44 0.72
公司在商贸城、农贸市场、酒店、会展等业务方面
经营活动净现金流(亿元) 1.37 0.71 -13.33 0.58
营业毛利率(%) 11.28 13.27 13.59 12.12 具有较为丰富的营运经验、较好的品牌基础和较强
EBITDA/营业总收入(%) 4.90 5.52 4.24 4.89 的盈利能力。未来公司将逐步退出外贸等竞争较为
总资产收益率(%) 2.69 1.45 1.02 -- 激烈的行业,向农贸市场、商贸城、保税物流园区
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