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聊城市恒晔机械设备有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：聊城市恒晔机械设备有限公司 推荐机构：山东鑫行企业管理咨询有限公司 日 期： 2017年 1 月10日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。 一、风险因素（列示重大风险） (一）市场风险 1、经济周期引致的风险 公司属于机械制造业，经济周期的变化与公司的主营业务紧密相关。公司的 发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是 政策调整、经济环境、产业链效益等等。在国民经济发展的不同时期，国家的 宏观经济调控政策也在不断调整；当前经济遇冷，行业竞争激烈，企业经营压 力大，实体制造业处于依赖市场发展的敏感期。2015 是十二五计划收官之年， 十三五规划即将开始，机械制造业可谓机遇与挑战并存，任何政策、经济的波 动都有可能影响到公司主营业务。 2、市场开发不足的风险 当前公司经营的主要辐射区域主要集中于省内，对于省外国内市场和国际市 场的开拓还不够充分，全国市场的占有率较低。作为实体制造行业，公司应积极 开拓市场，扩大经营辐射范围，这样才能做大做强（）、内部管理的风险 公司成立时间短，由于某些体制原因，机构架设尚不能满足现代 化企业管理需要，随着公司资产规模和经营规模连年增长以及员工人数及组织机 构的日益扩大，经营决策、组织管理、技术更新、风险控制的难度将加大。管理 团队若不能适应营业规模、业务和资产规模扩张而相应提高管理水平，采取相应 对策，存在一定的内部管理风险。 公司采取的对策：公司在整合众多经营业务的同时也在力图不断加强公司治 理与内部控制机制以解决结构性的问题，例如财务集中管理、风险控制、内部资 源整合、信息化建设等。同时诚招天下英才，在稳定目前核心团队培养提拔优秀 青年的同时，大力外部优秀人才扩充团队力量，提高公司整体管理质量。（）、公司管理及专业技术人才流失的风险 公司业务经营的开拓和发展在很大程度上依赖于核心经营管理和专业技术 人才发挥其才能，本公司高级管理人员的产业经验、专业知识对本公司的发展十 分关键。如果本公司无法吸引或留任上述人员，而本公司未能及时聘得具备同等 资历的人员替代，本公司的业务管理与增长将可能会受到不利影响。 专业技术人员的大量流失可能造成本公司无法满足高精机械设备制造所要求的条件、与既有业主的关系可能无法维系等风险，进而可能对本公司业务经产 生不利影响。(四）、募集资金投向风险 1、产品研发、设备更新的经营和管理风险 公司采取的对策：及时调整企业经营策略，强化投资和并购管理。所有的投 资和并购都应该转向技术升级、产业升级和商业模式的升级。同时还要控制好企 业的资产负债率，在财务上留出大一点的空间。（）法律、法规、政策变化的风险 公司一直高度关注国家政策的发展趋势，并及时根据国家政策调整公司的经营管理 和市场策略，及时消化所增加的运营成本，抓住机会加快发展，保持公司确立的竞争优势。自公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌之日起一年内，公司股东不转让所持公 司股份。关于股利分配的主要内容如下： 公司财务报表按有关规定报送各有关部门。公司编制的年度资产负债表、利润表、现金流量表和其他有关附表，在规定日期内报送股东查阅；年度会计报告须经注册会计师验证，并出具书面证明。公司税后利润按下列顺序分配： 1. 弥补亏损； 2. 提取法定公积金； 3. 提取任意公积金； 4. 支付普通股股利。 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。任 意公积金提取比例、用于支付普通股股利比例的具体分配比例由股东根据公司状 况