信托事务管理报告（第7期）.PDFVIP

陕国投·富源9 号西安渭北产业基金集合资金信托计划 信托事务管理报告 （第7 期） 尊敬的委托人/受益人： 我公司作为受托人，于2015 年10 月14 日发起设立了 “陕国投·富源9 号 西安渭北产业基金集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守、秉承诚实、信用、 谨慎、有效管理的原则，忠诚地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在 本报告期（2017 年4 月1 日至2017 年6 月30 日）的管理情况向您做如下报告。 一、信托计划概况 （一）信托计划名称：陕国投·富源9 号西安渭北产业基金集合资金信托计划 （二）信托计划成立日 第一期17000 万元：2015 年10 月14 日 第二期13000 万元：2015 年12 月04 日 （三）信托计划期限：24 个月 （四）信托计划实收资金规模：人民币30,000 万元 （五）受益人预期收益率：8.3% -- 9.5% （六）信托计划保管人：招商银行西安分行 二、信托财产专户的开立情况 受托人为本信托计划开立了如下信托财产专户 开户名称：陕西省国际信托股份有限公司 开户银行：招商银行西安分行营业部 银行账号：029900009010844 三、信托计划资金的运用、管理 (一)信托计划资金的运用 本信托计划实收信托资金30000 万元，根据信托文件的约定，陕国投作为受 托人将信托资金全额用于设立标的公司，该部分出资所对应的股权由渭北临潼管 委会办公室代持。自信托成立之日起，股权收购人履行受托人所持标的公司股权 收购义务。 （二）信托计划资金的管理 1.报告期内，受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息，未发现 影响信托财产安全的重大事项。 2.报告期内，信托资金的运用无重大变动。 四、信托计划收益及分配情况 （一）信托计划本期收益情况 1.信托收入：9,200,000.00 元 2.信托费用：2,425,674.52 元 （二）信托计划本期信托利益分配情况 依据信托合同约定，本期不分配信托利益。 五、重大事项说明 （一）信托经理变更情况：无 （二）信托资金运用重大变动说明：无 （三）涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况：无 六、结论 本信托计划目前运行情况稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信 托文件的规定，勤勉尽责，努力实现受益人利益最大化。 陕西省国际信托股份有限公司 信托经理：王硕 2017 年7 月14 日