太平财产保险有限公司关于认购太平-杭州城中村改造不动产.PDFVIP

太平财产保险有限公司 关于认购太平-杭州城中村改造不动产债权 投资计划关联交易的信息披露公告 （2017年4号） 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号： 关联交易》及相关规定，现将太平财产保险有限公司（以下简称 “太平财险”）认购太平-杭州城中村改造不动产债权投资计划 （以下简称“杭州城中村改造不动产债权投资计划”）关联交易 的有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的基本情况 （一）交易概述 太平财险于2017年7月24日签署《太平-杭州城中村改造不动 产债权投资计划受托合同》，认购份额2,000,000份，折合金额 200,000,000元。 （二）交易标的基本情况 产品名称：杭州城中村改造不动产债权投资计划。 产品类型：不动产债权投资计划。 产品的存续期：5年。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 太平财险与太平资产管理有限公司（以下简称“太平资产”） - 1 - 为以股权为基础的关联方，二者共同的控股股东为中国太平保险 控股有限公司。 （二）关联方基本情况 1.太平财险为一家全国性的财险公司，根据中国保监会《关 于保险资金投资有关金融产品的通知》，具备投资该计划的资格。 太平财险截至2017年6月末扣除回购总资产规模为250.08亿元。 2.太平资产是经中国保监会批准设立的保险资产管理公司， 持有中国保监会颁发的《保险资产管理公司法人许可证》。太平 资产于2013年2月发行第一款资管产品，并获得保监会备案通知 （保监资金〔2013〕146号），具有作为本计划受托人的资格和 条件。 太平资产法人为任生俊，企业类型为有限责任公司，经营范 围是管理运用受托及自有资金等，注册资本10亿，统一社会信用 代码为91310000792750044K。 三、关联交易的主要内容和定价政策 （一）交易价格 该计划按固定费率计提管理费，管理费率为0.178%，每季度 计算一次。 （二）交易结算方式 该计划在项目存续期间每季度支付投资收益，管理费由该计 划发起人太平资产自本计划资产中每季度扣除，无需额外结算。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 - 2 - 本合同于双方签署之日起生效。自认购人清算之日终止履行。 （四）关联交易的定价政策及定价依据 太平资产以投资收益率扣除必要且公允的年服务报酬及费 用支出率作为定价政策，该政策经过太平资产投资管理委员会的 审议通过。经过权衡，对该计划的预期收益率进行定价，委托管 理费率和预期收益率均处于合理区间之内。 太平资产结合债权计划每年5.4%的投资收益率，并按照自身 的成本及市场化的原则综合考虑，最终确定该计划年服务报酬和 费用支持费率为0.2%，扣除托管费0.01%，监督费0.002%及投资 计划费用0.01%，最终太平资产收取的管理费约为0.178%。因考 虑到该计划拟投项目的复杂性，太平资产在计划的前期进行了较 多的尽职调查工作，并将在后续承担较多的投后管理职责，当前 受托管理费率在市场中处于合理水平。 本次关联交易定价依据本着遵循诚实信用、公平合理的原则， 以不偏离市场独立主体之间进行交易的价格予以确定，以确保关 联交易的价格能切实维护双方的合法利益。综上，本次关联交易 价格合理。 四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额 截至本公告发布之日为止，本年度与该关联方已发生的关联 交易累计金额为855.4万元。 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 - 3 - 2017年太平财险已与太平资产签署了《太平财产保险有限公 司传统账户委托资产2017年投资政策与指引》，将基础设施投资 计划等另类投资的投资决策权授予太