应收帐款-高格协同门户软件.DOCVIP

浙江高格软件股份有限公司 VS 产品帮助说明 账款操作说明 HILL 2012/2/9  概述 账款系统主要是帮助企业管理公司与客户、公司与厂商间的钱款交易。账款分为收项、付项和冲帐。 菜单结构 帐款(应收帐款 (收款单 (应付帐款 (付款单 (往来核销 (到期帐款提示 流程说明 应收帐款 应收帐款的来源有两种情况。 由出货单自动产生 手动录入应收帐款 请款客户：该笔应收帐款的付款方 客户代码：该笔应收帐款的收货方 注：一笔交易发生时存在货、款多方结算的问题。请款客户主要就是解决这个问题。当发货方与货款结算方不同时 需要使用请款客户来表明此次应收帐款的款项结算方。 手工输入时：需要填写客户代码和币别和金额 收款单 收款单分为两种类型：收款、预收款 收款 首先是否预收设为’否’ 输入客户、币别和冲销客户、冲销币别后系统会自动带出对应冲销客户的应收帐款 副档中的冲销金额可手动输入 或使用右边自动冲销 按顺序自动分配 冲销的总金额等于主档中的现金,票据,银行,取用预收的合计金额; 收款冲销要求 冲销金额必须等于可销账款 取用预收：前提必须先作预收款 是否有预收款项 可通过客户资料的帐款明细中看到对应币别的预收金额 填入取用预收后收款单的{取用预收明细]的地方会显示详细的预收取用情况（按时间顺序逐笔自动取用） 预收款 首先是是否预收设为’是’。 副档不用输入任何数据 只要将 收款的是现金、票据、银行等收款方式的对应金额输入到对应的位置。保存即可 应付帐款 应付帐款的来源有两种方式 由进货单自动产生 手动录入应付帐款 手工输入时：需要填写厂商代码和币别和金额 付款厂商为货款结算方 厂商代码为交货方 付款单 付款单分为两种类型：付款和预付 付款 首先是否预付设为’否’ 然后根据 付款的实际情况填写厂商代码（发货方）、原币币别（付款币别），冲销厂商（收款方）、冲销币别（原始应付款单的币别）。填写完成后系统会自动带出应付帐款 厂商为冲销厂商；币别为冲销币别的所有应付帐款到副档 副档部分根据具体的情况填写 冲账金额 或使用自动冲账来 按顺序自动完成冲账动作 预付 首先是否预付设为‘是’ 然后根据 预付的实际情况填写厂商代码（发货方）、原币币别（付款币别），冲销厂商（收款方）、冲销币别（原始应付款单的币别） 注 预付部分的冲销 实现在往来核销的功能模块里 往来核销 往来核销出要处理一下四种类型的的帐款冲销。 预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收 预收冲应收 选择来源币别（预收款的币别），客户（预收款的客户），冲销币别（应收款的币别）、核销客户（应收款单中请款客户）选择后系统会自动带出 预收信息在来源资料里 ；带出应收款信息到核销资料里 冲销时 [来源资料]选择相应的单据（在选择项打勾）填入核销金额（核销金额不能大于为核销金额）； [核销资料]选择相应的单据（在选择项打勾）填入核销金额（核销金额不能大于为核销金额）； 注已核销金额必须等于可核销金额 预付冲应付 选择来源币别（预付款的币别），客户（预付款的客户），冲销币别（应付款的币别）、核销客户（应付款单中付款厂商）选择后系统会自动带出 预付信息在来源资料里 ；带出应付款信息到核销资料里 冲销时 [来源资料]选择相应的单据（在选择项打勾）填入核销金额（核销金额不能大于为核销金额）； [核销资料]选择相应的单据（在选择项打勾）填入核销金额（核销金额不能大于为核销金额）； 注已核销金额必须等于可核销金额 应收冲应付 选择来源币别（应收款的币别），客户（应收款的客户），冲销币别（应付款的币别）、核销客户（应付款单中付款厂商）选择后系统会自动带出 应收信息在来源资料里 ；带出应付款信息到核销资料里 冲销时 [来源资料]选择相应的单据（在选择项打勾）填入核销金额（核销金额不能大于为核销金额）； [核销资料]选择相应的单据（在选择项打勾）填入核销金额（核销金额不能大于为核销金额）； 注已核销金额必须等于可核销金额 应付冲应收 选择来源币别（应付款的币别），客户（应付款的客户），冲销币别（应收款的币别）、核销客户（应收款单中请款客户）选择后系统会自动带出 应收信息在来源资料里 ；带出应付款信息到核销资料里 冲销时 [来源资料]选择相应的单据（在选择项打勾）填入核销金额（核销金额不能大于为核销金额）； [核销资料]选择相应的单据（在选择项打勾）填入核销金额（核销金额不能大于为核销金额）； 注已核销金额必须等于可核销金额 传输凭证 界面中的 传输凭证 为设定是否需要向总帐传输凭证