交易简报自动发送需求分析说明书20130201old.docVIP

运作部交易简报自动发送 文件属性 文件属性 内容 文件名称 运作部交易简报自动发送基金经理需求规格书 文件编号 文件版本号 文件状态 初稿 作 者 信息科技部 文件初次发布日期 2013-01-23 文件初次实施日期 文件变更历史清单 文档版本号 变更日期 修改人 备注 1.0 2013-01-23 宋慧奇 3. 本次修改变更说明 序号 变更内容简述 【目录】 第 1 章 概述 1 1.1 编写目的 1 1.2 适用范围 1 1.3 参考资料 1 第 2 章 项目综述 1 2.1 项目介绍 1 2.2 项目面向的用户 3 概述 编写目的 该需求规格说明书（以下简称本文档）是对工银瑞信“运作部交易简报自动发送基金经理的需求”和“交易简报自动生成和自动发送邮件补充需求”进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。 适用范围 本文档适用于工银瑞信运作部交易简报自动发送项目的用户进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。 参考资料 参考文件 备注 OA信息系统业务申请书关于实现交易简报自动发送基金经理的需求 OA 信息系统业务申请书，编号201301045《交易简报自动生成和自动发送邮件补充需求》 根据OA需求整理此份分析说明书 项目综述 项目介绍 运作部交易简报自动发送项目主要实现以下功能： 可以自动生成交易简报全表，格式如下：  从交易简报中可以生成4种简版交易简报，只包含基金申赎数据。发送给基金经理，具体格式 申请日期(T): YYYY-MM-DD 确认日期(T+1): YYYY-MM-DD 　 类型 基金名称 总体交易简报含直销(万元) 直销交易简报(万元) 申购 转入 赎回 转出 近似轧差 申购 赎回 主动权益 工银价值 　 　 　 　 　 　 　 工银平衡 　 　 　 　 　 　 　 工银成长 　 　 　 　 　 　 　 工银红利 　 　 　 　 　 　 　 工银消费服务 　 　 　 　 　 　 　 工银量化策略 　 　 　 　 　 　 　 工银中小盘 　 　 　 　 　 　 　 工银蓝筹 　 　 　 　 　 　 　 工银主题策略 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 QD 工银全球 　 　 　 　 　 　 　 工银全球精选 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 固定收益部 交 易 简 报 申请日期(T): YYYY-MM-DD 确认日期(T+1): YYYY-MM-DD 　 类型 基金名称 总体交易简报含直销(万元) 直销交易简报(万元) 申购 转入 赎回 转出 近似轧差 申购 赎回 固定收益 工银强债A 　 　 　 　 　 　 　 工银强债B 　 　 　 　 　 　 　 小计 　 　 　 　 　 　 　 工银信用纯债B 　 　 　 　 　 　 　 工银信用纯债A 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工银添利A 　 　 　 　 　 　 　 工银添利B 　 　 　 　 　 　 　 小计 　 　 　 　 　 　 　 工银双利B 　 　 　 　 　 　 　 工银双利A 　 　 　 　 　 　 　 小计 　 　 　 　 　 　 　 工银添颐B 　 　 　 　 　 　 　 工银添颐A 　 　 　 　 　 　 　 小计 　 　 　 　 　 　 　 工银纯债 　 　 　 　 　 　 　 工银四季(LOF) 　 　 　 　 　 　 　 工银保本混合 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 货币 工银货币 　 　 　 　 　 　 　 短期理财 工银7天理财A 　 　 　 　 　 　 　 工银7天理财B 　 　 　 　 　 　 　 小计 　 　 　 　 　 　 　 工银14天理财A 　 　 　 　 　 　 　 工银14天理财B 　 　 　 　 　 　 　 小计 　 　 　 　 　 　 　 理财合计 　 　 　 　 　 　 　 指数投资部 交 易 简 报 申请日期(T): YYYY-MM-DD 确认日期(T+1): YYYY-MM-DD 　 类型 基金名称 总体交易简报含直销(万元) 直销交易简报(万元) 申购 转入 赎回 转出 近似轧差 申/买 赎/卖 指数投资 工银沪深300 　 　 　 　 　 　 　 工银深红利