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国寿安保安康纯债债券型 证券投资基金 更新招募说明书 （2017 年第1 号） 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 1 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2017 年第1 号） 【重要提示】 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金 （以下简称“本基金”）根据2016年8 月22 日中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）《关于核准国寿安 保安康纯债债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2016] 【1906】号）注 册并进行募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的准予注册，并不表明其对本基金的投 资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地 方政府债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、 银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款），以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。本基金不投资股票、权证等权益类资产，也不投资可转换债券和可交换债 券 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人届时根据 相关规定在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金保持不低于基金资产净值5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府 债券。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低预期风险/ 收益的品种， 其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基 金。 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的 风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因 政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2017 年第1 号） 证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风 险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书和基金 合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考 虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金管理人提醒 投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 本基金的基金合同于2016年9月2 日生效。基金招募说明书自基金合同生效日 起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45 日内公告，更新内容截至每 6个月的最后1 日。 本更新招募说明书所载内容截止日为2017年3月1 日，有关财务数据和净值表 现截止日为2016年12月31 日（财务数据未经审计）。 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2017 年第1 号） 目录 第一部分 绪言 1 第二部分 释义2 第三部分 基金管理人6 第四部分 基金托管人 15 第五部分 相关服务机构 18 第六部分 基金的募集20 第七部分 基金合同的生效21 第八部分 基金份额的申购与赎回22 第九部分 基金的投资30 第十部分 基金的业绩39 第十一部分