内蒙古兰太实业股份有限公司关于公司2017年上半年募集资.PDFVIP

证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2017-033 内蒙古兰太实业股份有限公司 关于公司2017年上半年募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2016〕3107 号文核准， 并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司 于2016 年1 月29 日向第一创业证券股份有限公司、长信基金管理有 限责任公司、财通基金管理有限公司、上海长江财富资产管理有限公 司、国寿安保基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、申万 菱信基金管理有限公司共7 名投资者以货币资金认购不超过 10 名特 定对象非公开定价发行人民币普通股(A 股) 78,913,043 股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币9.20 元，截止2016 年1 月29 日止，本公司共计募集资金人民币725,999,995.60 元，扣 除与发行有关的费用人民币 18,718,913.04 元，募集资金净额 707,281,082.56 元。上述资金已于2016 年 1 月29 日全部到位，同 时已经立信会计师事务所以“信会师报字 〔2016〕第710040 号”验 资报告验证确认。 2017 年上半年，本公司对募集资金项目使用募集资金累计置换 69,482,680.49 元。使用暂时闲置募集资金补充流动资金 248,000,000.00 元。本年度发生募集资金账户管理费用959.03 元， 募集资金账户产生利息收入311,140.05 元。截止2017 年6 月30 日， 募集资金余额为人民币50,382,313.42 元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理办法》等法律法规， 结合公司实际情况，制定了《兰太实业股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称“ 《管理制度》”），对公司募集资金的存放和使用 作出了明确的规定，并经公司董事会和股东会议通过。根据《管理制 度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储， 并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 经公司五届二十二次董事会会议审议，同意公司在中国银行股份 有限公司巴彦浩特分行乌素图支行（以下简称“中国银行”）开立了 账号为 154044590394 的银行账户和中国农业银行股份有限公司乌斯 太支行（以下简称“农业银行”）开立了账号为05463201040013710 的银行账户，作为本次发行募集资金的专用账户（以下简称“募集资 金专户”）。2016 年2 月24 日，兰太公司、保荐机构招商银行证券 股份有限公司分别与中国银行和农业银行签订了《募集资金三方监管 协议》，明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面 的责任。自协议签署之后，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》 履行相应职责。 截至2017 年6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素 154044590394 498,481,086.96 6,620,022.15 活期 图支行 中国农业银行股份有限公司乌斯太支行 05463201040013 208,799,995.6 43,762,291.27 活期 710 合计 707,281,082.56 50,382,313.42 本期截止日余额说明： 1.中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行