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宁波市电力开发公司 2008 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：宁波市电力开发公司 主承销商/簿记管理人：上海银行股份有限公司 发行金额：RMB400,000,000 (人民币肆亿元) 信用担保：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级：A+ 债项评级：A-1 二零零八年五月 宁波市电力开发公司 2008 年度第一期短期融资券募集说明书 重要声明 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本企业总经理已批准本募集说明书，总经理承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责 任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 2 宁波市电力开发公司 2008 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明7 一、债务融资工具的投资风险 7 二、发行人相关风险 7 三、本期债务融资工具特有风险 8 第三章 发行条款和发行安排9 一、发行条款 9 二、发行安排 9 三、认购、登记和托管 10 四、结算和兑付 10 第四章 募集资金的运用11 一、募集资金用途 11 二、发行人承诺 11 第五章 发行人的基本情况12 一、发行人的基本情况 12 二、发行人历史沿革 12 三、发行人股权结构 13 四、发行人独立情况 14 五、发行人下属企业情况 14 六、发行人公司治理、组织架构和部门职能 14 七、发行人主要高级管理人员 16 八、发行人主营业务情况和业务发展 17 九、发行人所在行业状况和行业地位 22 十、发行人重要股权投资 25 十一、关于发行人注册资本问题的说明 27 第六章 发行人主要财务状况28 一、近三年及最近一期主要财务数字和财务指标 28 二、发行人盈利能力分析 33 三、发行人现金流量