昆药集团股份有限公司15昆药债2017年付息公告.PDFVIP

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-062 号 债券代码：122412 债券简称：15 昆药债 昆药集团股份有限公司 “15 昆药债”2017 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示  债权登记日：2017 年7 月28 日  付息日（兑息日）：2017 年7 月31 日 昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“本公司”）于2015 年7 月28 日至2015 年7 月30 日发行的昆药集团股份有限公司2015 年公司债券 （以下简称 “本期债券”）将于2017 年7 月31 日支付自2016 年7 月29 日至2017 年7 月28 日期间的利息，根据《昆药集团股份有限公司公开发行2015 年公司债券募集说明 书》和《昆药集团股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书》有关条款的规定， 现将有关事项公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：昆药集团股份有限公司2015 年公司债券。 2 、债券简称及代码：15 昆药债（122412）。 3、发行人：昆药集团股份有限公司。 4 、发行规模：人民币3 亿元。 5、债券期限：本期债券期限为5 年，附第3 年末发行人上调票面利率选择权 和投资者回售选择权。 6、债券年利率：本期债券票面利率为4.28% 。本期债券采用单利按年计息， 不计复利。在本期债券存续期内第 3 年末，如发行人行使上调利率选择权，未被 回售部分债券在债券存续期后2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加 上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择 权，则未被回售部分债券在存续期限后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。 8、起息日：2016 年7 月29 日。 9、付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2016 年至2020 年每年 的7 月29 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016 年 至20 18 年每年的7 月29 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1 个工作日；每次付息款项不另计利息。 10、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本公司的主体 信用级别为AA ，本期债券的信用级别为AA 。 11、担保情况：本次债券无担保。 12、主承销商、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。 13、上市时间和地点：本期债券于2015 年9 月8 日在上海证券交易所上市交 易。 14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司。 15、发行价格：100 元/张。 16、年付息次数：1 次。 17、每张派息额：人民币4.28 元（含税）。 18、本付息期票面利率：4.28%。 19、本付息期期间：2016 年7 月29 日至2017 年7 月28 日。 20 、下一付息期票面利率：4.28%。 21 、下一付息期起息日：2017 年7 月29 日。 二、本期债券付息方案 按照《2015 年昆药集团股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期公司债券 的票面利率为4.28%，每手“15 昆药债” （面值人民币1,000 元）派发利息为人民币 42.8 元（含税）。 三、本期债券付息权益登记日及兑息日 1、本次付息债券登记日：2017 年7 月28 日 2 、本次付息日：2017 年7 月31 日 四、本期债券付息对象 本次付息对象为截至2017 年7 月28 日下午上海证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“15 昆药债”持有人。 五、本期债券付息方法 1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑 付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、 兑息。如