浙江天健会计师事务所-西安天和防务技术股份有限公司.DOCVIP

目 录 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页 二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 ……………………第3页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明 天健审〔2016〕2-238号 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的天和防务公司管理层编制的2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天和防务公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天和防务公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解天和防务公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知在实施工作的基础上关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇一六年四月二十日 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 2015年度 编制单位：西安天和防务技术股份有限公司 单位：人民币元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2015年期初占用资金余额 2015年度占用累计发生金额 2015年度资金占用的利息 2015年度偿还累计发生金额 2015年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 小 计 关联自然人及其控制的法人 小 计 其他关联人及其附属企业 小 计 上市公司的子公司及其附属企业 西安天伟电子系统工程有限公司 全资子公司 其他应收款 -1,502,399.24 342,332,773.65 194,719,276.76 146,111,097.65 往来款 非经营性往来 小 计 -1,502,399.24 342,332,773.65 194,719,276.76 146,111,097.65 总 计 -1,502,399.24 342,332,773.65 194,719,276.76 146,111,097.65 1 第3页 共3页