105年报02壹致股东报告书.doc

壹、致股東報告書 一、105年度營業結果 105年度營業收入淨額為4,056,397仟元，其中主要產品氣動打釘機及車用氣動工具合計約3,474,161仟元，其他(含零件、商品、鎂合金與鋁合金產品零件及熱處理收入582,236仟元，比例分別為85.65%及14.35%。 (一)105年度營業計畫實施成果 單位：新台幣仟元 科目 年度 105年度 104年度 差異 成長率(%) 營業收入淨額 4,056,397 3,494,759 561,638 16.07 營業毛利 1,265,699 1,037,462 228,237 22.00 毛利率 31.20% 29.69% 1.51% 5.09 營業利益 917,770 691,201 226,569 32.78 稅前淨利 1,089,164 1,264,694 (175,530) (13.88) 稅後純益 949,844 995,371 (45,527) (4.57) (二)預算執行情形 單位:新台幣仟元 項 目 105年度預算數 105年度實際數 達成率(%) 營業收入淨額 3,850,000 4,056,397 105.36 營業成本 2,703,000 2,790,698 103.24 營業毛利 1,147,000 1,265,699 110.35 營業費用 363,000 347,929 95.85 營業損益 784,000 917,770 117.06 稅前淨利 1,330,000 1,089,164 81.89 稅後純益 1,045,000 949,844 90.89 (三)財務收支及獲利能力分析 項 目 105年度 104年度 財務結構 負債占資產比率(%) 76.52 76.03 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) 444.00 497.06 償債能力 流動比率(%) 123.00 125.98 速動比率(%) 55.37 60.86 利息保障倍數 10.94 12.19 獲利能力 資產報酬率(%) 6.83 7.78 權益報酬率(%) 26.28 29.58 稅前純益占實收資本額比率% 78.95 91.67 純益率(%) 23.42 28.48 每股盈餘(元)(追溯調整後) 6.88 6.75 (四)研究發展現況 公司團隊在發展新產品領域，除了以公司策略「品質、創新、服務」為方針外，更積極貼近市場趨勢，不斷推出具獨特創意及差異化的產品，讓公司在業界更具競爭優勢。 1、本公司在新產品研發領域的現況及利基如下： (1)產品開發策略：能因應市場的變化，適時的調整新產品策略，確保公司競爭力及獲利。 (2)新產品部門的運作：透過常設的新產品人員進行市場訊息蒐集、分析，能確實、精準的掌握市場脈動，所企劃的新產品都能比同業更具競爭優勢，且皆能成為市場的常勝軍。 (3)業務團隊：本著務實及滿足客戶需求的精神，一方面讓公司與既有客戶能緊密連結；另一方面積極開拓新客戶，擴大產品市佔率。 (4)研發團隊：堅持品質及技術本位，不管既有產品的改良、工業級、客製化…等產品，都能以更安全耐用、更人性化、更具創意為出發點，並採用新版電腦輔助繪圖及分析軟體，以提升設計層次及工作效率，進而推出符合市場需求的產品，讓公司維持在同業間競爭優勢。 (5)專利團隊：透過常設的專利人員蒐集、分析同業專利佈局方向，深入了解產業脈動，讓公司層峰能針對新產品未來發展方向，做出正確判斷；另一方面，讓研發在創新的投入，使各項產品皆有專利保護，亦能針對同業所佈局的專利進行分析，迅速發展出自己的專利，讓公司產品能與同業產品作區隔，進而產生高附加價值的產品。 (6)關鍵技術的掌握：透過上下游製程垂直整合及高附加價值設備及模具投資，提高關鍵性零件自製率，進而掌握關鍵技術及品質。 (7)新領域技術研發：研究各項新製程、材料，應用於新產品外觀、結構、功能之改良，以提昇產品差異化。 (8)成本掌控的優勢：在物料不斷上漲及客戶期望降低成本兩相衝突條件下，善用現有生產規模及新廠商開發，主動提供客戶降低成本的選項，以創造公司與客戶雙贏的結果。 (9)高效率生產規模：不論少量多樣或是大量生產，都能配合客戶調整出高效率的生產模式，以完全符合客人需求。 (10)品質的堅持：以超越客戶滿意作為目標，堅持百分之百良率的出貨品質。 (