内部控制体系建设、漏洞识别与财务应对_课程大纲_淘课网.docx

内部控制：体系建设、漏洞识别与财务应对目录一、课程介绍（Course）2二、讲师介绍（Trainer）3三、提交需求（Needs）4四、联系我们（Contact）6附、淘课介绍（Taoke）8附1 淘课商城8附2 培训宝工具9附3 培训人社区9附4 淘课企业学习研究院10一、课程介绍（Course）2.1概要信息课程时长:12小时授课讲师：马军生课程价格：32200元课程编号：2376092.2培训受众财务总监、各级财务主管、财务经理、审计人员、风控人员、高管及其他管理人员2.3课程收益小小出纳卷走千万资金、存在银行资金不翼而飞、收款资金半道截留、应收账款经常坏账或核对不上、采购成本居高不下、存货管理混乱，看似简单的财务报表却不能及时编制或频频出错，作为公司财务人员，需要对财务部门职能进行有效组织和安排，并对经营中各项业务风险有效控制。但您了解管理乱象背后原因和风险所在吗？您知道财务人员管控、资金管理及业务风险的关键控制点吗？本课程结合内部控制框架，讲授企业内控管理中各个业务循环常见漏洞与内控要点，并通过丰富案例，指导财务人员如何识别内控漏洞，如何管好人、财、物，如何从制度、流程设计及执行层面来防范和应对风险，课程涵盖主要业务循环销售、采购、实务资产管理、货币资金管理、票据管理、会计核算管理、组织架构及岗位设置，既有理论讲解，更有大量的应用操作工具，切实提高财务人员内控实战能力。通过本课程，我们将帮助学员掌握内控基本原理， 接触大量真实鲜活的企业内控实践案例，掌握财务管控的基本措施及各业务循环的关键控制点、控制方法，了解如何构建财务内控体系，有效提高风险防范能力。了解财务管控的先进做法，掌握业务及财务环节核心流程常见内控漏洞及管理要点、常见风险所在、风险防范措施和流程优化，提升财务管理水平。2.4课程大纲模块一：内部控制与风险管理体系概述? 案例：资金为什么不翼而飞？? 企业舞弊与风险防范? 内部控制与风险管理经典框架?中国企业内控常见漏洞? 企业内控建设实务中常见误区?构建有效内部控制的关键要素模块二：组织架构管理　? 案例：某企业职责分配不当引发的舞弊? 组织架构控制概述? ?组织架构管理常见漏洞?组织架构管理的财务应对? 小结：组织架构管理内控要点模块三：银行账户及货币资金管理? 案例：某公司银行账户不当使用的案例? 货币资金管理概述? 货币资金管理常见漏洞? 货币资金管理漏洞的财务应对? 小结：货币资金管理内控要点模块四：票据管理? 案例：某公司应收票据不翼而飞? 票据管理流程概述? 票据管理常见漏洞? 票据管理漏洞的财务应对? 小结：票据管理内控要点模块五：销售及收款管理? 案例：某公司销售业务员挪用销售款? 销售管理流程概述? 销售及收款管理常见漏洞? 销售及收款管理漏洞的财务应对? 小结：销售及收款管理内控要点模块六：采购管理? 案例：某公司招标采购失效? 采购管理流程概述? 采购管理常见漏洞? 采购管理漏洞的财务应对? 小结：采购管理内控要点模块七：费用报销及付款管理? 案例：某500强外企的费用报销舞弊? 费用报销及付款流程概述? 费用报销及付款管理常见漏洞? 费用报销及付款漏洞的财务应对? 小结：费用报销及付款管理内控要点模块八：实物资产管理? 案例：某公司固定资产管理案例? 实物资产管理流程概述? 实物资产管理常见漏洞? 实物资产管理漏洞的财务应对? 小结：实物资产管理管理内控要点模块九：债务融资及担保管理? 案例：某公司贷款被挪用的案例? 债务融资及担保流程概述? 债务融资及担保管理常见漏洞? 债务融资及担保漏洞的财务应对? 小结：债务融资及担保的内控要点模块十：会计核算与财务报告管理? 案例：上市公司财务报告频频出错? 会计核算与财务报告流程概述? 会计核算与财务报告流程常见漏洞? 会计核算与财务报告漏洞的财务应对? 小结：会计核算与财务报告管理内控要点二、讲师介绍（Trainer）马军生常驻地上海市性别男价格编号583282擅长类别财务管理，MBA/总裁班，MBA/总裁班，擅长行业金融行业，房地产，机械制造，擅长方向内控管理,财务管理,非财财,集团管控,全面预算,成本管理擅长课程1、内部控制：体系建设、漏洞识别与财务应对2、非财务人员的财务管理3、集团管控及集团财务管控体系讲师简介男，1975年出生，南京大学经济学学士、复旦大学会计学博士、理论经济学博士后、上海证券交易所博士后、注册会计师、澳大利亚资深公共会计师（FIPA Au）、国际注册内审师（CIA）、高级会计师、北京财税研究院研究员、纳税人俱乐部特聘专家、中华讲师网特聘资深实战讲师、《董事会》杂志专栏作者，为复旦大学、上海交大、上海财大、国家会计学院等多所高校研究生及总裁班授课。主要擅长领域：内部控制、风险管理、财务分析及管理、非财、审计、