黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可.PDFVIP

黑龙江国中水务股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 公司本次非公开发行募集资金总额预计为135,740.80万元，扣除发行费用后 的募集资金净额将用于水务工程建设项目、偿还短期融资券、补充流动资金、管 理中心建设项目及创新研究平台建设项目等，从而提升公司资本实力，满足公司 未来各项业务发展的资金需求。 单位：万元 拟用募集 序 计划投资 项目类别 项目名称 资金投资 号 总额 总额 秦皇岛污水处理工程升级改造 1 17,914.10 17,914.10 项目 马鞍山污水处理工程升级改造 2 5,822.80 5,822.80 项目 水务工程 3 彰武污水处理工程新建项目 3,741.39 3,741.39 建设项目 4 石门供水工程升级改造项目 22,835.00 22,835.00 5 牙克石给排水工程续建项目 15,000.00 15,000.00 6 荣县污水处理工程新建项目 2,974.88 2,261.01 7 南江污水处理工程新建项目 8,166.50 8,001.75 1 偿还短期融资券 30,000.00 30,000.00 2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 其他项目 3 管理中心建设项目 5,000.00 5,000.00 4 创新研究平台建设项目 5,000.00 5,000.00 合 计 136,454.67 135,740.80 在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以 募集资金置换自筹资金。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分 由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序 和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析 （一）水务工程建设项目 1、项目建设的背景 （1）积极的政策支持为水务处理行业提供了广阔的发展空间 ① 《国家