桐昆集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可.PDFVIP

桐昆集团股份有限公司非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行A 股股票拟募集资金总额为不超过100,000 万元，扣除相关 发行费用后，拟投入如下项目： 单位：万元 项目已投资金额 序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资额 [注] 年产30 万吨功能性纤维 1 99,200.00 30,903.00 54,000.00 项目 年产20 万吨多孔扁平舒 2 39,900.01 6,227.00 30,000.00 感纤维技改项目 引进全自动智能化包装 3 25,000.00 1,976.00 16,000.00 流水线建设项目 合计 164,100.01 39,106.00 100,000.00 注：项目已投资金额为截至公司第六届董事会第二十二次会议决议公告日项目实际已发 生的投资金额。 项目剩余投资金额（项目总投资金额扣除已投资金额）高于本次募集资金使 用金额部分由公司自筹解决；同时，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金 低于本次募集资金投资项目使用金额，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金 投资项目，不足部分由公司自筹解决。 募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提 下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行 调整。 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换（不含在公司第六届董事会第 1 二十二次会议决议公告日前实际已发生的投资额部分）。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）年产30 万吨功能性纤维项目 1、项目实施的必要性 （1）符合国家和浙江省相关产业发展方向，属于鼓励发展类项目 为了加快我国化纤工业的技术进步，我国政府对化纤工业提出了一系列扶持 政策。国家发展和改革委员会明确将“熔体直纺在线添加等连续化工艺生产差别 化、功能性纤维（抗静电、抗紫外、有色纤维等）”列入《产业结构调整指导目 录（2011 年本）》的鼓励发展项目。国家《化纤工业“十二五”发展规划》提出 要“加强化纤与下游应用的联合开发，加快发展高仿真、功能性、多功能复合等 差别化纤维，并向智能化方向发展，不断提高产品附加值”。此外，浙江省“十 二五”规划明确将改造提升传统优势产业作为加快产业结构优化升级的重要支撑 点，并进一步将包括化纤制造在内的纺织工业作为全省制造业转型升级 11 个重 点产业之一。《浙江省纺织工业转型升级规划》明确提出要加快高新技术纤维研 发及其产业化，发展差别化、功能性纤维，着重解决产品常规化、同质化问题， 促进化纤产品向多元化、差别化发展，从服饰用向产业用延伸，从技术含量低向 技术含量高发展。 （2 ）项目的建设有助于提高我国化纤产品差别化率，提升化纤业竞争力 我国是化纤大国，化纤产量自 1998 年起连续保持世界第一，但产业“数量 型”增长明显，大宗、常规产品偏多，改性纤维、高仿真纤维、特殊功能纤维、 超细旦纤维等产品研发水平较低。近年来，我国化纤行业加大创新力度，注重行 业整体的技术进步，以市场手段淘汰落后产能，化学纤维的差别化率进一步提高， 但仍与发达国家差别化率有一定差距。进一步扩大我国高新技术纤维生产规模， 提高化纤产品差