吉林城建BT项目资产支持收益专项资产管理计划第一期收.PDFVIP

吉林城建BT 项目资产支持收益专项资产管理计划第一期收 益分配及 “吉市城建收益01”优先级证券终止公告 吉林城建 BT 项目资产支持收益专项资产管理计划（以下简称 “本专项计 划”）于20 14 年3 月21 日由广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称 “本计划管理人”）设立。根据《吉林城建 BT 项目资产支持收益专项资产管理 计划说明书》的规定，本专项计划将于2015 年3 月23 日进行第一次收益分配； 同时，一年期优先级资产支持证券“吉市城建收益 01”将于本次收益兑付后终 止。现将本次收益分配与证券终止的相关事宜公告如下： 一、 第一期收益分配事宜 （一）分配对象 本次分配的分配对象为权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司 （以下简称“中证登”）登记在册的本专项计划优先级资产支持证券的全 体持有人。 因本专项计划优先级资产支持证券二级市场流通实行T+1 日逐笔全额结算， 即当日买入优先级资产支持证券的投资者，中证登于下一交易日日终将交收成功 的优先级资产支持证券登记至投资者账户，故权益登记日当天买入的投资者不参 与本次收益分配。 （二）分配方案 资产支持证券每份面值 100 元，100 份的面值 10,000 元。 1. 优先级资产支持