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第四章 报表处理 一、报表处理 点击降龙990会计报表管理系统主窗口的报表“制作与处理”模块，选中“报表处理”项，或通过点击主窗口的报表处理快捷按钮，系统则进入“报表处理参数输入”窗口，见图4-01。 图4-01 通过下拉式窗口选择资产负债表的表号(001)，选择报表所属时间，点击“确定”进入报表处理状态。 用户在降龙990会计报表管理系统主窗口，选中“数据处理”项，系统提示用户进行报表“账务取数、运算、审核、汇总”的功能项选择，用户可通过点击主窗口的工具条中的“取、算、审、”等快捷按钮， 以进行报表的数据处理工作；其中窗口右侧的“账务取数、运算、审核、汇总”的功能项为当前表的快捷选择；用户还可以点击“报表名称、报表单位”的下拉式子窗口，选择需要处理的某一单位的某一报表；并通过点击该子窗口右侧的“前、后表号，前、后单位号，上、下年同期，上、下月”的快捷操作。工具条见图4-02。 图4-02 二、数据处理 1、数据提取 （1）账务数据提取：本模块是账务系统和报表系统的接口。用户进入本模块后，系统将按用户预先定义好的账务取数公式，自动从账务系统中提取已登账的数据，填入当前表中，见图 4-03。 图4-03 （2）磁盘数据提取 用户点击“磁盘文件”项并选择“磁盘文件读取”选项，系统将提示用户选择数据提取的路径或驱动器位置，确定选择后系统将自动提取下级上报的或本系统制作的磁盘文件，然后将相应的数据填入当前显示的报表中。需要说明的是，此时提取的数据是当前表、当前年月、当前单位的数据。 2、账务数据试算 账务数据试算是为会计人员进行会计报表的平衡试算而设计的。其特点是能将所有未登账的记账凭证入账，得出试算表。 3、按日账务数据提取 用户首先点击日期图标，选择具体日期后，再使用此功能可提取截止到当前日为止的报表数据。 4、数据运算 选择运算功能，那么系统将自动按用户预先设定好的运算公式进行运算，这些公式在报表运算公式设定模块中由用户预先定义。 若选择辅助运算功能，则系统将提示输入运算公式，然后系统将根据你输入的公式，进行运算，最后将运算结果填入当前表中。 系统提供的运算功能很强，具有六维数据的混合运算能力，可以对不同的表格，不同的单位，不同的年月的报表数据进行运算、汇总和分析。 5、数据审核 数据审核是系统提供用于审核报表数据合法性的手段，具有数据审核出错提示，自动轧平等功能，系统将差额自动轧抵在审核平衡公式的左边项目中。 如果用户选择审核功能，则系统将自动按用户预先定义好的审核公式进行审核，这些公式在报表制作时，由用户预先定义。 辅助审核功能提供给用户一个输入审核公式的界面，用户可临时输入审核公式，系统将根据用户输入的审核公式进行审核。 审核公式和运算公式相似，同样具有六维数据的审核能力，以满足多因素审核的要求。 6、数据汇总 用户选择数据汇总功能后，系统提示输入被汇总的单位号集，单位号集的描述同成批报表汇总的单位号集描述一样，然后系统将汇总结果填入当前单位中，见图4-04。 用户可使用“，”来分隔汇总单位号、用“all”表示汇总所有单位；使用快捷键F2获得单位号帮助，并在“单位号帮助”子窗口中选取汇总单位。 图4-04 7、指标数据浏览 本指标各单位的情况：可以浏览当前光标所在指标的各单位情况如下图。 图4-05 本指标在本年各月的情况：可以浏览当前光标所在指标的在本年各月的情况，如下图。 图4-06 本指标各单位各月的情况：可以浏览当前光标所在指标的本单位各月的情况，如下图。 图4-07 8、组合浏览：可以反映不同指标各单位或者各月的情况 图4-08 三、数据存贮 数据存贮由在系统中保存数据、生成磁盘文件和生成其他格式文件几个模块组成，如下图。 图4-09 1、在系统中保存报表数据 用户在降龙990会计报表管理系统主窗口，选中“制作与处理”项，选择“保存数据”项，或点击“保存”快捷按钮，系统将用户录入、系统自动提取或计算所得的数据，在降龙990会计报表管理系统的路径中按一定的格式存入硬盘，其中当前表、当前年月的所有单位的数据自动存放在一个文件中供系统统一管理； 2、生成磁盘文件 用户点击“磁盘文件”项并选择“生成磁盘文件”模块，系统将提示用户选择数据生成存放的路径或驱动器位置，并以磁盘文件的格式存放，以供数据上报之用。生成的磁盘文件均可用“数据提取”菜单中的“磁盘文件提取”功能提取。 降龙990会计报表管理系统不同版本（操作平台）的用户，可通过“生成、提取磁盘文件”的功能共享报表数据资源。同时，行政主管部门、集团公司总部亦可以通过报表磁盘的提取，进行报表汇总。 3、生成其他格式文件 如“系统概述”中介绍“系统特点—兼容环境”那样，降龙990会计报表管理系统的报表数据文件为Microsoft Acc